ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年6月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 612,258 | 941,192 |
| 減価償却費 | 478,696 | 542,969 |
| 株式報酬費用 | 6,364 | 4,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | 1,845 |
| 固定資産除却損 | 44 | 7,382 |
| 減損損失 | 9,329 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 104,513 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,998 | -29,602 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 234,646 | 103,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,829 | -4,883 |
| 支払利息 | 23,415 | 23,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,352 | 11,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -665,380 | -1,112,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386,952 | 364,636 |
| その他 | 24,731 | 51,615 |
| 小計 | 1,176,175 | 905,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,530 | 744 |
| 利息の支払額 | -26,542 | -23,116 |
| 法人税等の支払額 | -421,799 | -696,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,364 | 186,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989,337 | -707,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,031 | -6,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,153 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,366 | 64,494 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,533 | -93,631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,212 | 18,917 |
| その他 | -165,766 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,245 | -722,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,035,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,932 | -940,636 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -76,731 | -85,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,263 | 316,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,617 | -219,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,023 | 856,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,406 | 913,907 |
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