四半期報告書-第21期第2四半期(平成22年9月21日-平成22年12月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年6月21日 至 2010年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 628,059 | 612,258 |
減価償却費 | 406,155 | 478,696 |
株式報酬費用 | 2,206 | 6,364 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -217 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,000 | - |
固定資産除却損 | 20,174 | 44 |
減損損失 | 19,750 | 9,329 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 104,513 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,274 | -19,998 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 62,124 | 234,646 |
受取利息及び受取配当金 | -3,436 | -4,829 |
支払利息 | 32,401 | 23,415 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,825 | -14,352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -837,587 | -665,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 373,298 | 386,952 |
その他 | 166,732 | 24,731 |
小計 | 874,430 | 1,176,175 |
利息及び配当金の受取額 | 444 | 2,530 |
利息の支払額 | -32,219 | -26,542 |
法人税等の支払額 | -72,890 | -421,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,764 | 730,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,005 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 14,505 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -667,501 | -989,337 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,718 | -10,031 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,153 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 30,366 |
差入保証金の差入による支出 | -49,196 | -97,533 |
差入保証金の回収による収入 | 9,168 | 10,212 |
その他 | -6,267 | -165,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,015 | -1,322,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -775,058 | -1,004,932 |
株式の発行による収入 | 27,720 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -73 |
配当金の支払額 | -53,587 | -76,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,074 | 218,263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,791 | -373,617 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 831,823 | 950,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,615 | 856,406 |