ゲンキー（2772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年6月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 628,059 | 612,258 |
| 減価償却費 | 406,155 | 478,696 |
| 株式報酬費用 | 2,206 | 6,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 20,174 | 44 |
| 減損損失 | 19,750 | 9,329 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 104,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,274 | -19,998 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62,124 | 234,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,436 | -4,829 |
| 支払利息 | 32,401 | 23,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,825 | -14,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -837,587 | -665,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,298 | 386,952 |
| その他 | 166,732 | 24,731 |
| 小計 | 874,430 | 1,176,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 2,530 |
| 利息の支払額 | -32,219 | -26,542 |
| 法人税等の支払額 | -72,890 | -421,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,764 | 730,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,005 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,505 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,501 | -989,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,718 | -10,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,196 | -97,533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,168 | 10,212 |
| その他 | -6,267 | -165,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,015 | -1,322,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,058 | -1,004,932 |
| 株式の発行による収入 | 27,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -53,587 | -76,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,074 | 218,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,791 | -373,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,823 | 950,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,615 | 856,406 |
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