財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用された資金は、38億48百万円(前年同期は30億67百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出36億94百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果得られた資金は、37億63百万円(前年同期は31億62百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入74億円と、短期借入金の返済による支出7億円、長期借入金の返済による支出28億16百万円によるものであります。

2017/01/27 10:42