1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ25億80百万円増加し、544億48百万円となりました。その主な要因は、商品の増加14億3百万円、有形固定資産の増加10億14百万円によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ45億30百万円減少し、321億59百万円となりました。これは主に買掛金が4億4百万円増加した一方、未払金が2億91百万円、1年内返済予定の長期借入金が7億33百万円、長期借入金が39億49百万円減少したことによるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ71億10百万円増加し、222億89百万円となりました。これは、公募増資及び第三者割当増資を実施したことにより、資本金が29億19百万円、資本剰余金が29億19百万円増加したことによるものです。

2018/01/29 9:44