利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、19億40百万円(前年同期は3億12百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益20億76百万円、減価償却費13億70百万円、仕入債務の増加4億4百万円があった一方、たな卸資産の増加による支出14億5百万円、法人税等の支払による支出6億26百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用された資金は、29億42百万円(前年同期は38億48百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27億87百万円によるものであります。

2018/01/29 9:44