財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用された資金は、29億42百万円(前年同期は38億48百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27億87百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果得られた資金は、9億9百万円(前年同期は37億63百万円の収入)となりました。これは主に、株式の発行による収入58億39百万円、長期借入れによる収入20億円と、長期借入金の返済による支出66億83百万円によるものであります。

2018/01/29 9:44