- 2778
- 2026/09/28
- 時価
- 14億円
- PER 予
- 55.94倍
- 2010年以降
- 赤字-119.1倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.9倍
- 2010年以降
- 0.22-9.88倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 1.61%
- ROA 予
- 0.41%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月25日 15:30
- 【資料】
- 2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | 自 2026年2月21日 至 2026年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,389 | 8,956 |
| 減価償却費 | 64,525 | 68,648 |
| 減損損失 | 8,387 | 39,181 |
| 長期前払費用償却額 | 3,648 | 3,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | 1,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,598 | -1,315 |
| 支払利息 | 11,831 | 20,494 |
| 支払手数料 | － | 1,647 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26,556 | 9,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,550 | -156,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 | 136,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,591 | -1,048,278 |
| その他 | 21,566 | 103,642 |
| 小計 | 121,970 | -813,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 1,315 |
| 利息の支払額 | -11,690 | -19,618 |
| 法人税等の支払額 | -12,215 | -11,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,663 | -842,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,512 | -60,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,585 | -5,660 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,340 | -5,800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 51 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,621 | -4,367 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,121 | -36,228 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128,128 | 72,265 |
| その他 | -56,190 | -47,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,192 | -87,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,857 | -142,857 |
| 配当金の支払額 | -14,575 | -14,575 |
| 支払手数料の支払額 | － | -3,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -18,368 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,423 | 821,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,951 | -109,224 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,857,298 | 1,167,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
