キャッシュ・フローの状況
2023年3月31日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 147 | -67 | 40 | 80 | -226 | 515 | 通期 | -659 | -506 | 1,080 | -1,165 | -694 | 310 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 10 | 94 | 340 | 104 | -398 | 753 | 通期 | 39 | 204 | -297 | 243 | -585 | 256 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 916 | 620 | -1,200 | 1,536 | - | 592 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 543 | 405 | 0 | 947 | -92 | 1,539 | 通期 | 1,335 | 542 | 300 | 1,877 | -189 | 2,769 |
| 2018年 2月期 連/個 | 2Q | -301 | -57 | -851 | -359 | -190 | 1,559 | 通期 | 221 | -132 | -636 | 89 | -410 | 2,222 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 207 | -406 | 379 | -199 | -179 | 2,402 | 通期 | 902 | -847 | 197 | 55 | -535 | 2,474 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 159 | -236 | -167 | -77 | -204 | 2,306 | 通期 | 620 | -808 | -119 | -188 | -87 | 2,244 |
| 2021年 2月期 連結 | 通期 | -1,155 | 76 | 970 | -1,079 | - | 2,135 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -848 | 140 | 132 | -708 | -83 | 1,559 | 通期 | -159 | 107 | 125 | -51 | -379 | 2,210 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -253 | 303 | 265 | 49 | -129 | 2,524 | 通期 | 207 | 362 | 264 | 569 | -196 | 3,045 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年2月（個）
- -11億6510万
- 2015年2月（個） プラ転
- 2億4295万
- 2016年2月（個） +532.22%
- 15億3600万
- 2017年2月（個） +22.18%
- 18億7675万
- 2018年2月（連） -95.25%
- 8920万
- 2019年2月（連） -38.8%
- 5459万
- 2020年2月（連） マイ転
- -1億8828万
- 2021年2月（連） -473.07%
- -10億7900万
- 2022年2月（連）
- -5138万
- 2023年2月（連） プラ転
- 5億6900万
営業CFマージン
- 2014年2月（個）
- -1.82%
- 2015年2月（個）
- 0.12%
- 2016年2月（個）
- 3.36%
- 2017年2月（個）
- 5.41%
- 2018年2月（連）
- 0.95%
- 2019年2月（連）
- 3.88%
- 2020年2月（連）
- 2.57%
- 2021年2月（連）
- -6.33%
- 2022年2月（連）
- -0.89%
- 2023年2月（連）
- 1.18%