キャッシュ・フローの状況
2025年10月3日 10:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5742万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2919万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9966万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 543 | 405 | 0 | 947 | -92 | 1,539 | 通期 | 1,335 | 542 | 300 | 1,877 | -189 | 2,769 |
| 2018年 2月期 連/個 | 2Q | -301 | -57 | -851 | -359 | -190 | 1,559 | 通期 | 221 | -132 | -636 | 89 | -410 | 2,222 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 207 | -406 | 379 | -199 | -179 | 2,402 | 通期 | 902 | -847 | 197 | 55 | -535 | 2,474 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 159 | -236 | -167 | -77 | -204 | 2,306 | 通期 | 620 | -808 | -119 | -188 | -87 | 2,244 |
| 2021年 2月期 連結 | 通期 | -1,155 | 76 | 970 | -1,079 | - | 2,135 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -848 | 140 | 132 | -708 | -83 | 1,559 | 通期 | -159 | 107 | 125 | -51 | -379 | 2,210 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -253 | 303 | 265 | 49 | -129 | 2,524 | 通期 | 207 | 363 | 265 | 570 | -193 | 3,045 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 415 | -49 | -585 | 367 | -36 | 2,827 | 通期 | 566 | -81 | -585 | 485 | -216 | 2,945 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 89 | -27 | -500 | 61 | -42 | 2,507 | 通期 | 363 | -219 | -1,045 | 145 | -299 | 2,044 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 100 | -129 | -157 | -30 | -132 | 1,857 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2017年2月（個）
- 18億7675万
- 2018年2月（連） -95.25%
- 8920万
- 2019年2月（連） -38.8%
- 5459万
- 2020年2月（連） マイ転
- -1億8828万
- 2021年2月（連） -473.07%
- -10億7900万
- 2022年2月（連）
- -5138万
- 2023年2月（連） プラ転
- 5億7003万
- 2024年2月（連） -14.9%
- 4億8509万
- 2025年2月（連） -70.19%
- 1億4462万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 5.41%
- 2018年2月（連）
- 0.95%
- 2019年2月（連）
- 3.88%
- 2020年2月（連）
- 2.57%
- 2021年2月（連）
- -6.33%
- 2022年2月（連）
- -0.89%
- 2023年2月（連）
- 1.18%
- 2024年2月（連）
- 3.55%
- 2025年2月（連）
- 2.42%
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