2778 パレモHD

2778
2024/04/19
時価
19億円
PER 予
4.67倍
2010年以降
赤字-13.67倍
(2010-2024年)
PBR
1.2倍
2010年以降
0.22-9.88倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
25.78%
ROA 予
4.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2015年
2月期
個別
2Q1094340104-398753
通期39204-297243-585256
2016年
2月期
個別
通期916620-1,2001,536-592
2017年
2月期
個別
2Q5434050947-921,539
通期1,3355423001,877-1892,769
2018年
2月期
連/個
2Q-301-57-851-359-1901,559
通期221-132-63689-4102,222
2019年
2月期
連結
2Q207-406379-199-1792,402
通期902-84719755-5352,474
2020年
2月期
連結
2Q159-236-167-77-2042,306
通期620-808-119-188-872,244
2021年
2月期
連結
通期-1,15576970-1,079-2,135
2022年
2月期
連結
2Q-848140132-708-831,559
通期-159107125-51-3792,210
2023年
2月期
連結
2Q-25330326549-1292,524
通期207363265570-1933,045
2024年
2月期
連結
2Q415-49-585367-362,827
通期565-80-584485-1372,945
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2015年2月(個)
3931万
2016年2月(個) 大幅増
9億1600万
2017年2月(個) +45.75%
13億3503万
2018年2月(連) -83.41%
2億2148万
2019年2月(連) +307.22%
9億194万
2020年2月(連) -31.27%
6億1988万
2021年2月(連) マイ転
-11億5500万
2022年2月(連)
-1億5857万
2023年2月(連) プラ転
2億725万
2024年2月(連) +172.61%
5億6500万

投資活動によるCF#4

2015年2月(個)資金回収
2億364万
2016年2月(個)回収+204.45%
6億2000万
2017年2月(個)回収-12.63%
5億4172万
2018年2月(連)資金投入
-1億3228万
2019年2月(連)投入+540.56%
-8億4734万
2020年2月(連)投入-4.62%
-8億816万
2021年2月(連)資金回収
7600万
2022年2月(連)回収+41.04%
1億719万
2023年2月(連)回収+238.44%
3億6278万
2024年2月(連)資金投入
-8000万

財務活動によるCF#5

2015年2月(個)返済還元
-2億9652万
2016年2月(個)返済還元
-12億
2017年2月(個)資金調達
2億9979万
2018年2月(連)返済還元
-6億3569万
2019年2月(連)資金調達
1億9707万
2020年2月(連)返済還元
-1億1868万
2021年2月(連)資金調達
9億7000万
2022年2月(連)資金調達
1億2542万
2023年2月(連)資金調達
2億6496万
2024年2月(連)返済還元
-5億8400万

フリーキャッシュ・フロー#6

2015年2月(個)
2億4295万
2016年2月(個) +532.22%
15億3600万
2017年2月(個) +22.18%
18億7675万
2018年2月(連) -95.25%
8920万
2019年2月(連) -38.8%
5459万
2020年2月(連) マイ転
-1億8828万
2021年2月(連) -473.07%
-10億7900万
2022年2月(連)
-5138万
2023年2月(連) プラ転
5億7003万
2024年2月(連) -14.92%
4億8500万

設備投資#7#8*

2015年2月(個)
-5億8464万
2016年2月
-
2017年2月(個)減少-67.63%
-1億8923万
2018年2月(連)増加+116.86%
-4億1036万
2019年2月(連)増加+30.25%
-5億3450万
2020年2月(連)減少-83.72%
-8700万
2021年2月
-
2022年2月(連)増加+335.63%
-3億7900万
2023年2月(連)減少-49.08%
-1億9300万
2024年2月(連)減少-29.03%
-1億3696万

現金等#9#10

2015年2月(個)
2億5606万
2016年2月(個) +131.23%
5億9209万
2017年2月(個) +367.6%
27億6863万
2018年2月(連) -19.74%
22億2215万
2019年2月(連) +11.33%
24億7381万
2020年2月(連) -9.29%
22億4401万
2021年2月(連) -4.86%
21億3500万
2022年2月(連) +3.5%
22億972万
2023年2月(連) +37.79%
30億4472万
2024年2月(連) -3.27%
29億4506万

営業CFマージン

2015年2月(個)
0.12%
2016年2月(個)
3.36%
2017年2月(個)
5.41%
2018年2月(連)
0.95%
2019年2月(連)
3.88%
2020年2月(連)
2.57%
2021年2月(連)
-6.33%
2022年2月(連)
-0.89%
2023年2月(連)
1.18%
2024年2月(連)
3.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2017/02、2018/02、2019/02、2024/02)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高