パレモHD（2778）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月13日 9:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1091万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3296万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2412万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 408 | -1,017 | 535 | -608 | -1,000 | 143 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 106 | 155 | -81 | 261 | -375 | 325 | 通期 | 961 | 192 | -982 | 1,153 | -424 | 316 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 439 | 44 | -532 | 483 | -8 | 267 | 2Q | 883 | -42 | -537 | 841 | -162 | 620 | 3Q | 633 | -44 | -572 | 589 | -205 | 333 | 通期 | 1,598 | -110 | -1,073 | 1,488 | -296 | 731 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -540 | -26 | 154 | -566 | -54 | 319 | 2Q | -490 | -56 | 149 | -546 | -134 | 333 | 3Q | -669 | -168 | 414 | -837 | -273 | 308 | 通期 | 456 | -171 | -87 | 285 | -328 | 929 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 402 | 116 | -1,437 | 518 | -210 | 674 | 通期 | 423 | 76 | -1,697 | 499 | -519 | 395 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 147 | -67 | 40 | 80 | -226 | 515 | 通期 | -659 | -506 | 1,080 | -1,165 | -694 | 310 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 10 | 94 | 340 | 104 | -398 | 753 | 通期 | 39 | 204 | -297 | 243 | -585 | 256 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 916 | 620 | -1,200 | 1,536 | - | 592 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 543 | 405 | 0 | 947 | -92 | 1,539 | 通期 | 1,335 | 542 | 300 | 1,877 | -189 | 2,769 |
| 2018年 2月期 連/個 | 2Q | -301 | -57 | -851 | -359 | -190 | 1,559 | 通期 | 221 | -132 | -636 | 89 | -410 | 2,222 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 207 | -406 | 379 | -199 | -179 | 2,402 | 通期 | 902 | -847 | 197 | 55 | -535 | 2,474 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 159 | -236 | -167 | -77 | -204 | 2,306 | 通期 | 620 | -808 | -119 | -188 | -87 | 2,244 |
| 2021年 2月期 連結 | 通期 | -1,155 | 76 | 970 | -1,079 | - | 2,135 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -848 | 140 | 132 | -708 | -83 | 1,559 | 通期 | -159 | 107 | 125 | -51 | -379 | 2,210 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -253 | 303 | 265 | 49 | -129 | 2,524 | 通期 | 207 | 363 | 265 | 570 | -193 | 3,045 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 415 | -49 | -585 | 367 | -36 | 2,827 | 通期 | 566 | -81 | -585 | 485 | -216 | 2,945 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 89 | -27 | -500 | 61 | -42 | 2,507 | 通期 | 363 | -219 | -1,045 | 145 | -299 | 2,044 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 100 | -129 | -157 | -30 | -132 | 1,857 | 通期 | -124 | -333 | -311 | -457 | -373 | 1,276 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2009年2月（連）
- 4億848万
- 2010年2月（連） +135.32%
- 9億6126万
- 2011年2月（個） +66.26%
- 15億9818万
- 2012年2月（個） -71.48%
- 4億5587万
- 2013年2月（個） -7.21%
- 4億2299万
- 2014年2月（個） マイ転
- -6億5895万
- 2015年2月（個） プラ転
- 3931万
- 2016年2月（個） 大幅増
- 9億1600万
- 2017年2月（個） +45.75%
- 13億3503万
- 2018年2月（連） -83.41%
- 2億2148万
- 2019年2月（連） +307.22%
- 9億194万
- 2020年2月（連） -31.27%
- 6億1988万
- 2021年2月（連） マイ転
- -11億5500万
- 2022年2月（連）
- -1億5857万
- 2023年2月（連） プラ転
- 2億725万
- 2024年2月（連） +173%
- 5億6580万
- 2025年2月（連） -35.76%
- 3億6347万
- 2026年2月（連） マイ転
- -1億2412万
投資活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金投入
- -10億1674万
- 2010年2月（連）資金回収
- 1億9222万
- 2011年2月（個）資金投入
- -1億1012万
- 2012年2月（個）投入+55.01%
- -1億7071万
- 2013年2月（個）資金回収
- 7629万
- 2014年2月（個）資金投入
- -5億615万
- 2015年2月（個）資金回収
- 2億364万
- 2016年2月（個）回収+204.45%
- 6億2000万
- 2017年2月（個）回収-12.63%
- 5億4172万
- 2018年2月（連）資金投入
- -1億3228万
- 2019年2月（連）投入+540.56%
- -8億4734万
- 2020年2月（連）投入-4.62%
- -8億816万
- 2021年2月（連）資金回収
- 7600万
- 2022年2月（連）回収+41.04%
- 1億719万
- 2023年2月（連）回収+238.44%
- 3億6278万
- 2024年2月（連）資金投入
- -8071万
- 2025年2月（連）投入+171.14%
- -2億1885万
- 2026年2月（連）投入+52.14%
- -3億3296万
財務活動によるCF#5
- 2009年2月（連）資金調達
- 5億3485万
- 2010年2月（連）返済還元
- -9億8216万
- 2011年2月（個）返済還元
- -10億7299万
- 2012年2月（個）返済還元
- -8729万
- 2013年2月（個）返済還元
- -16億9713万
- 2014年2月（個）資金調達
- 10億7955万
- 2015年2月（個）返済還元
- -2億9652万
- 2016年2月（個）返済還元
- -12億
- 2017年2月（個）資金調達
- 2億9979万
- 2018年2月（連）返済還元
- -6億3569万
- 2019年2月（連）資金調達
- 1億9707万
- 2020年2月（連）返済還元
- -1億1868万
- 2021年2月（連）資金調達
- 9億7000万
- 2022年2月（連）資金調達
- 1億2542万
- 2023年2月（連）資金調達
- 2億6496万
- 2024年2月（連）返済還元
- -5億8475万
- 2025年2月（連）返済還元
- -10億4543万
- 2026年2月（連）返済還元
- -3億1091万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2009年2月（連）
- -6億826万
- 2010年2月（連） プラ転
- 11億5348万
- 2011年2月（個） +29.01%
- 14億8805万
- 2012年2月（個） -80.84%
- 2億8516万
- 2013年2月（個） +75.09%
- 4億9929万
- 2014年2月（個） マイ転
- -11億6510万
- 2015年2月（個） プラ転
- 2億4295万
- 2016年2月（個） +532.22%
- 15億3600万
- 2017年2月（個） +22.18%
- 18億7675万
- 2018年2月（連） -95.25%
- 8920万
- 2019年2月（連） -38.8%
- 5459万
- 2020年2月（連） マイ転
- -1億8828万
- 2021年2月（連） -473.07%
- -10億7900万
- 2022年2月（連）
- -5138万
- 2023年2月（連） プラ転
- 5億7003万
- 2024年2月（連） -14.9%
- 4億8509万
- 2025年2月（連） -70.19%
- 1億4462万
- 2026年2月（連） マイ転
- -4億5708万
設備投資#7#8*
- 2009年2月（連）
- -10億26万
- 2010年2月（連）減少-57.65%
- -4億2358万
- 2011年2月（個）減少-30.07%
- -2億9621万
- 2012年2月（個）増加+10.83%
- -3億2828万
- 2013年2月（個）増加+58.16%
- -5億1921万
- 2014年2月（個）増加+33.62%
- -6億9377万
- 2015年2月（個）減少-15.73%
- -5億8464万
- 2016年2月
- -
- 2017年2月（個）減少-67.63%
- -1億8923万
- 2018年2月（連）増加+116.86%
- -4億1036万
- 2019年2月（連）増加+30.25%
- -5億3450万
- 2020年2月（連）減少-83.72%
- -8700万
- 2021年2月
- -
- 2022年2月（連）増加+335.63%
- -3億7900万
- 2023年2月（連）減少-49.08%
- -1億9300万
- 2024年2月（連）増加+11.92%
- -2億1600万
- 2025年2月（連）増加+38.43%
- -2億9900万
- 2026年2月（連）増加+24.75%
- -3億7300万
現金等#9#10
- 2009年2月（連）
- 1億4267万
- 2010年2月（連） +121.27%
- 3億1569万
- 2011年2月（個） +131.47%
- 7億3075万
- 2012年2月（個） +27.08%
- 9億2863万
- 2013年2月（個） -57.44%
- 3億9518万
- 2014年2月（個） -21.65%
- 3億963万
- 2015年2月（個） -17.3%
- 2億5606万
- 2016年2月（個） +131.23%
- 5億9209万
- 2017年2月（個） +367.6%
- 27億6863万
- 2018年2月（連） -19.74%
- 22億2215万
- 2019年2月（連） +11.33%
- 24億7381万
- 2020年2月（連） -9.29%
- 22億4401万
- 2021年2月（連） -4.86%
- 21億3500万
- 2022年2月（連） +3.5%
- 22億972万
- 2023年2月（連） +37.79%
- 30億4472万
- 2024年2月（連） -3.27%
- 29億4506万
- 2025年2月（連） -30.59%
- 20億4424万
- 2026年2月（連） -37.57%
- 12億7624万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 1.24%
- 2010年2月（連）
- 3.21%
- 2011年2月（個）
- 5.34%
- 2012年2月（個）
- 1.63%
- 2013年2月（個）
- 1.07%
- 2014年2月（個）
- -1.82%
- 2015年2月（個）
- 0.12%
- 2016年2月（個）
- 3.36%
- 2017年2月（個）
- 5.41%
- 2018年2月（連）
- 0.95%
- 2019年2月（連）
- 3.88%
- 2020年2月（連）
- 2.57%
- 2021年2月（連）
- -6.33%
- 2022年2月（連）
- -0.89%
- 2023年2月（連）
- 1.18%
- 2024年2月（連）
- 3.55%
- 2025年2月（連）
- 2.42%
- 2026年2月（連）
- -0.88%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
