パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,629 | 48,903 |
| 減価償却費 | 161,598 | 133,630 |
| 減損損失 | 187,093 | 86,832 |
| 長期前払費用償却額 | 10,330 | 7,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -4,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -1,989 |
| 支払利息 | 30,718 | 23,609 |
| 受取補償金 | -24,754 | － |
| 支払手数料 | 41,923 | 1,751 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,376 | 35,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,948 | -45,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,104 | -54,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,801 | -272,817 |
| その他 | 62,886 | -50,578 |
| 小計 | 374,056 | -90,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 1,989 |
| 利息の支払額 | -22,714 | -22,987 |
| 補償金の受取額 | 24,754 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,855 | -12,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,479 | -124,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,081 | -216,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,176 | -98,718 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 348 | 86 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,941 | -12,881 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,224 | -58,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170,291 | 185,051 |
| その他 | -110,072 | -132,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,856 | -332,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,875,991 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112,901 | -285,714 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14,575 | -14,575 |
| 支払手数料の支払額 | -41,923 | -3,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -7,565 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,434 | -310,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900,811 | -768,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,044,249 | 1,276,248 |
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