パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,044,249 | 1,276,248 |
| 売掛金 | 181,779 | 232,726 |
| 預け金 | 510,859 | 505,128 |
| 商品 | 1,470,083 | 1,528,639 |
| 貯蔵品 | 21,412 | 17,182 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 170,347 | 80,003 |
| その他 | 36,937 | 41,238 |
| 流動資産計 | 4,435,669 | 3,681,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 516,766 | 478,071 |
| 工具 | 62,349 | 108,003 |
| 建設仮勘定 | 1,392 | 487 |
| 有形固定資産合計 | 580,509 | 586,561 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,598 | 22,532 |
| ソフトウエア仮勘定 | 128,700 | 212,190 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 143,840 | 235,263 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 16,731 | 19,908 |
| 差入保証金 | 1,693,461 | 1,614,634 |
| 繰延税金資産 | 117,909 | 101,844 |
| その他 | 4,830 | 30 |
| 貸倒引当金 | -4,085 | -4,553 |
| 投資その他の資産合計 | 1,828,847 | 1,731,865 |
| 固定資産計 | 2,553,196 | 2,553,691 |
| 資産の部合計 | 6,988,866 | 6,234,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 519,335 | 527,954 |
| 電子記録債務 | 1,618,191 | 1,336,755 |
| 設備関係電子記録債務 | 22,737 | 1,034 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 285,714 | 285,714 |
| 未払金 | 125,180 | 107,202 |
| 未払費用 | 446,930 | 417,121 |
| 未払法人税等 | 12,215 | 11,434 |
| 未払消費税等 | 79,843 | 20,549 |
| 預り金 | 80,755 | 64,970 |
| 賞与引当金 | 43,070 | 39,000 |
| 資産除去債務 | 30,192 | 16,341 |
| その他 | 7,030 | 4,491 |
| 流動負債計 | 3,271,197 | 2,832,570 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,642,857 | 1,357,142 |
| 資産除去債務 | 486,918 | 458,808 |
| 長期未払金 | 7,509 | 6,675 |
| 固定負債計 | 2,137,285 | 1,822,626 |
| 負債の部合計 | 5,408,482 | 4,655,196 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,220,067 | 2,205,534 |
| 利益剰余金 | -747,730 | -726,326 |
| 自己株式 | -5,120 | -9,419 |
| 株主資本合計 | 1,567,216 | 1,569,788 |
| 新株予約権 | 13,166 | 9,875 |
| 純資産の部合計 | 1,580,383 | 1,579,663 |
| 負債・純資産合計 | 6,988,866 | 6,234,859 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,486,298 | 746,246 |
| 預け金 | 510,859 | 501,395 |
| 貯蔵品 | 553 | 511 |
| 前払費用 | 5,680 | 9,899 |
| 未収入金 | 1,215,758 | 1,727,805 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 170,347 | 80,003 |
| その他 | 86 | － |
| 流動資産計 | 3,389,584 | 3,065,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 516,646 | 477,950 |
| 工具 | 61,140 | 107,200 |
| 建設仮勘定 | 1,392 | 487 |
| 有形固定資産合計 | 579,179 | 585,638 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,101 | 16,350 |
| ソフトウエア仮勘定 | 128,700 | 212,190 |
| 無形固定資産合計 | 137,801 | 228,540 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 16,731 | 19,908 |
| 差入保証金 | 1,686,222 | 1,605,973 |
| 繰延税金資産 | 42,717 | 18,751 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| その他 | 4,800 | |
| 貸倒引当金 | -1,604,085 | -1,604,553 |
| 投資その他の資産合計 | 1,786,416 | 1,680,111 |
| 固定資産計 | 2,503,397 | 2,494,290 |
| 資産の部合計 | 5,892,982 | 5,560,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 設備関係電子記録債務 | 22,737 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 285,714 | 285,714 |
| 未払金 | 109,240 | 65,831 |
| 未払費用 | 111,512 | 110,513 |
| 未払法人税等 | 1,250 | 1,250 |
| 預り金 | 31,024 | 32,518 |
| 賞与引当金 | 4,500 | 4,000 |
| 設備関係支払手形 | 3,190 | － |
| 資産除去債務 | 30,192 | 16,341 |
| その他 | － | 513 |
| 流動負債計 | 599,361 | 516,682 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,642,857 | 1,357,142 |
| 資産除去債務 | 485,618 | 457,508 |
| 長期未払金 | 7,509 | 6,675 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,558,060 | 1,623,407 |
| 固定負債計 | 3,694,045 | 3,444,733 |
| 負債の部合計 | 4,293,407 | 3,961,416 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 2,120,067 | 2,105,534 |
| 資本剰余金合計 | 2,220,067 | 2,205,534 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -728,538 | -707,252 |
| 利益剰余金合計 | -728,538 | -707,252 |
| 自己株式 | -5,120 | -9,419 |
| 株主資本合計 | 1,586,408 | 1,588,861 |
| 新株予約権 | 13,166 | 9,875 |
| 純資産の部合計 | 1,599,575 | 1,598,736 |
| 負債・純資産合計 | 5,892,982 | 5,560,153 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,865,591 | -1,670,826 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 3,627 | 3,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
