パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,945,061 | 2,044,249 |
| 売掛金 | 161,647 | 181,779 |
| 預け金 | 613,940 | 510,859 |
| 商品 | 1,648,788 | 1,470,083 |
| 貯蔵品 | 21,812 | 21,412 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 183,730 | 170,347 |
| その他 | 56,865 | 36,937 |
| 流動資産計 | 5,631,845 | 4,435,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 684,668 | 516,766 |
| 工具 | 88,414 | 62,349 |
| 建設仮勘定 | － | 1,392 |
| 有形固定資産合計 | 773,082 | 580,509 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 33,867 | 14,598 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 128,700 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 34,409 | 143,840 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 |
| 長期前払費用 | 19,264 | 16,731 |
| 差入保証金 | 1,852,109 | 1,693,461 |
| 繰延税金資産 | 114,696 | 117,909 |
| その他 | 116 | 30 |
| 貸倒引当金 | -3,855 | -4,085 |
| 投資その他の資産合計 | 1,987,131 | 1,828,847 |
| 固定資産計 | 2,794,623 | 2,553,196 |
| 資産の部合計 | 8,426,469 | 6,988,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 699,047 | 519,335 |
| 電子記録債務 | 1,779,281 | 1,618,191 |
| 設備関係電子記録債務 | 4,279 | 22,737 |
| 短期借入金 | 1,875,991 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,041,473 | 285,714 |
| 未払金 | 136,155 | 125,180 |
| 未払費用 | 473,415 | 446,930 |
| 未払法人税等 | 12,855 | 12,215 |
| 未払消費税等 | 36,287 | 79,843 |
| 預り金 | 89,506 | 80,755 |
| 賞与引当金 | 42,800 | 43,070 |
| 資産除去債務 | 52,101 | 30,192 |
| その他 | 3,120 | 7,030 |
| 流動負債計 | 6,246,314 | 3,271,197 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,642,857 |
| 資産除去債務 | 528,968 | 486,918 |
| 長期未払金 | 8,554 | 7,509 |
| 固定負債計 | 537,522 | 2,137,285 |
| 負債の部合計 | 6,783,836 | 5,408,482 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,234,642 | 2,220,067 |
| 利益剰余金 | -700,098 | -747,730 |
| 自己株式 | -5,077 | -5,120 |
| 株主資本合計 | 1,629,466 | 1,567,216 |
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 1,642,632 | 1,580,383 |
| 負債・純資産合計 | 8,426,469 | 6,988,866 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,443,077 | 1,486,298 |
| 預け金 | 613,940 | 510,859 |
| 貯蔵品 | 503 | 553 |
| 前払費用 | 12,948 | 5,680 |
| 未収入金 | 1,196,447 | 1,215,758 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 183,730 | 170,347 |
| その他 | 348 | 86 |
| 流動資産計 | 4,450,996 | 3,389,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 684,548 | 516,646 |
| 工具 | 87,455 | 61,140 |
| 建設仮勘定 | － | 1,392 |
| 有形固定資産合計 | 772,003 | 579,179 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 25,439 | 9,101 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 128,700 |
| 無形固定資産合計 | 25,439 | 137,801 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 |
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 86 | － |
| 長期前払費用 | 19,264 | 16,731 |
| 差入保証金 | 1,845,170 | 1,686,222 |
| 繰延税金資産 | 54,986 | 42,717 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 貸倒引当金 | -1,303,855 | -1,604,085 |
| 投資その他の資産合計 | 1,960,482 | 1,786,416 |
| 固定資産計 | 2,757,926 | 2,503,397 |
| 資産の部合計 | 7,208,922 | 5,892,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 設備関係電子記録債務 | 2,365 | 22,737 |
| 短期借入金 | 1,875,991 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 706,853 | 285,714 |
| 未払金 | 456,278 | 109,240 |
| 未払費用 | 119,947 | 111,512 |
| 未払法人税等 | 1,298 | 1,250 |
| 未払消費税等 | 32,797 | － |
| 預り金 | 33,317 | 31,024 |
| 賞与引当金 | 4,500 | 4,500 |
| 設備関係支払手形 | － | 3,190 |
| 資産除去債務 | 52,101 | 30,192 |
| 流動負債計 | 3,285,449 | 599,361 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,642,857 |
| 資産除去債務 | 527,668 | 485,618 |
| 長期未払金 | 8,554 | 7,509 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,729,252 | 1,558,060 |
| 固定負債計 | 2,265,474 | 3,694,045 |
| 負債の部合計 | 5,550,924 | 4,293,407 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 2,134,642 | 2,120,067 |
| 資本剰余金合計 | 2,234,642 | 2,220,067 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -684,733 | -728,538 |
| 利益剰余金合計 | -684,733 | -728,538 |
| 自己株式 | -5,077 | -5,120 |
| 株主資本合計 | 1,644,831 | 1,586,408 |
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 1,657,997 | 1,599,575 |
| 負債・純資産合計 | 7,208,922 | 5,892,982 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,074,662 | -1,865,591 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 2,684 | 3,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
