前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年2月20日	2025年2月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,945,061	2,044,249
売掛金	161,647	181,779
預け金	613,940	510,859
商品	1,648,788	1,470,083
貯蔵品	21,812	21,412
１年内回収予定の差入保証金	183,730	170,347
その他	56,865	36,937
流動資産計	5,631,845	4,435,669
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	684,668	516,766
工具	88,414	62,349
建設仮勘定	－	1,392
有形固定資産合計	773,082	580,509
無形固定資産
ソフトウエア	33,867	14,598
ソフトウエア仮勘定	－	128,700
その他	541	541
無形固定資産合計	34,409	143,840
投資その他の資産
投資有価証券	4,800	4,800
長期前払費用	19,264	16,731
差入保証金	1,852,109	1,693,461
繰延税金資産	114,696	117,909
その他	116	30
貸倒引当金	-3,855	-4,085
投資その他の資産合計	1,987,131	1,828,847
固定資産計	2,794,623	2,553,196
資産の部合計	8,426,469	6,988,866
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	699,047	519,335
電子記録債務	1,779,281	1,618,191
設備関係電子記録債務	4,279	22,737
短期借入金	1,875,991	－
１年内返済予定の長期借入金	1,041,473	285,714
未払金	136,155	125,180
未払費用	473,415	446,930
未払法人税等	12,855	12,215
未払消費税等	36,287	79,843
預り金	89,506	80,755
賞与引当金	42,800	43,070
資産除去債務	52,101	30,192
その他	3,120	7,030
流動負債計	6,246,314	3,271,197
固定負債
長期借入金	－	1,642,857
資産除去債務	528,968	486,918
長期未払金	8,554	7,509
固定負債計	537,522	2,137,285
負債の部合計	6,783,836	5,408,482
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	2,234,642	2,220,067
利益剰余金	-700,098	-747,730
自己株式	-5,077	-5,120
株主資本合計	1,629,466	1,567,216
新株予約権	13,166	13,166
純資産の部合計	1,642,632	1,580,383
負債・純資産合計	8,426,469	6,988,866

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年2月20日	2025年2月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,443,077	1,486,298
預け金	613,940	510,859
貯蔵品	503	553
前払費用	12,948	5,680
未収入金	1,196,447	1,215,758
１年内回収予定の差入保証金	183,730	170,347
その他	348	86
流動資産計	4,450,996	3,389,584
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	684,548	516,646
工具	87,455	61,140
建設仮勘定	－	1,392
有形固定資産合計	772,003	579,179
無形固定資産
ソフトウエア	25,439	9,101
ソフトウエア仮勘定	－	128,700
無形固定資産合計	25,439	137,801
投資その他の資産
投資有価証券	4,800	4,800
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	30	30
従業員に対する長期貸付金	86	－
長期前払費用	19,264	16,731
差入保証金	1,845,170	1,686,222
繰延税金資産	54,986	42,717
関係会社長期貸付金	1,300,000	1,600,000
貸倒引当金	-1,303,855	-1,604,085
投資その他の資産合計	1,960,482	1,786,416
固定資産計	2,757,926	2,503,397
資産の部合計	7,208,922	5,892,982
負債の部
流動負債
設備関係電子記録債務	2,365	22,737
短期借入金	1,875,991	－
１年内返済予定の長期借入金	706,853	285,714
未払金	456,278	109,240
未払費用	119,947	111,512
未払法人税等	1,298	1,250
未払消費税等	32,797	－
預り金	33,317	31,024
賞与引当金	4,500	4,500
設備関係支払手形	－	3,190
資産除去債務	52,101	30,192
流動負債計	3,285,449	599,361
固定負債
長期借入金	－	1,642,857
資産除去債務	527,668	485,618
長期未払金	8,554	7,509
関係会社事業損失引当金	1,729,252	1,558,060
固定負債計	2,265,474	3,694,045
負債の部合計	5,550,924	4,293,407
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	100,000	100,000
その他資本剰余金	2,134,642	2,120,067
資本剰余金合計	2,234,642	2,220,067
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-684,733	-728,538
利益剰余金合計	-684,733	-728,538
自己株式	-5,077	-5,120
株主資本合計	1,644,831	1,586,408
新株予約権	13,166	13,166
純資産の部合計	1,657,997	1,599,575
負債・純資産合計	7,208,922	5,892,982

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2024年2月20日	2025年2月20日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,074,662	-1,865,591
契約負債の金額の注記
契約負債	2,684	3,627

パレモHD（2778）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート