パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,044,721 | 2,945,061 |
| 売掛金 | 138,203 | 161,647 |
| 預け金 | 661,419 | 613,940 |
| 商品 | 1,455,424 | 1,648,788 |
| 貯蔵品 | 23,027 | 21,812 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 250,932 | 183,730 |
| その他 | 36,112 | 56,865 |
| 流動資産計 | 5,609,841 | 5,631,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 804,369 | 684,668 |
| 工具 | 122,905 | 88,414 |
| 建設仮勘定 | 220 | － |
| 有形固定資産合計 | 927,494 | 773,082 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 61,895 | 33,867 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 62,436 | 34,409 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 |
| 長期前払費用 | 25,782 | 19,264 |
| 差入保証金 | 2,000,365 | 1,852,109 |
| 繰延税金資産 | 139,733 | 114,696 |
| その他 | 3,984 | 116 |
| 貸倒引当金 | -5,411 | -3,855 |
| 投資その他の資産合計 | 2,169,253 | 1,987,131 |
| 固定資産計 | 3,159,184 | 2,794,623 |
| 資産の部合計 | 8,769,026 | 8,426,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 635,889 | 699,047 |
| 電子記録債務 | 1,874,507 | 1,779,281 |
| 設備関係電子記録債務 | 11,479 | 4,279 |
| 短期借入金 | 2,350,000 | 1,875,991 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,137,500 | 1,041,473 |
| 未払金 | 122,515 | 136,155 |
| 未払費用 | 493,949 | 473,415 |
| 未払法人税等 | 13,327 | 12,855 |
| 未払消費税等 | 165,034 | 36,287 |
| 預り金 | 86,200 | 89,506 |
| 賞与引当金 | 22,200 | 42,800 |
| 資産除去債務 | 43,906 | 52,101 |
| その他 | 3,056 | 3,120 |
| 流動負債計 | 6,959,566 | 6,246,314 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 553,778 | 528,968 |
| 長期未払金 | 10,171 | 8,554 |
| 固定負債計 | 563,950 | 537,522 |
| 負債の部合計 | 7,523,516 | 6,783,836 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,249,217 | 2,234,642 |
| 利益剰余金 | -1,111,874 | -700,098 |
| 自己株式 | -5,000 | -5,077 |
| 株主資本合計 | 1,232,342 | 1,629,466 |
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 1,245,509 | 1,642,632 |
| 負債・純資産合計 | 8,769,026 | 8,426,469 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,707,684 | 2,443,077 |
| 預け金 | 661,419 | 613,940 |
| 貯蔵品 | 503 | 503 |
| 前払費用 | 16,048 | 12,948 |
| 未収入金 | 420,848 | 1,196,447 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 250,932 | 183,730 |
| 関係会社短期貸付金 | 277 | 348 |
| 流動資産計 | 4,057,714 | 4,450,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 804,248 | 684,548 |
| 工具 | 122,048 | 87,455 |
| 建設仮勘定 | 220 | － |
| 有形固定資産合計 | 926,517 | 772,003 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 50,362 | 25,439 |
| 無形固定資産合計 | 50,362 | 25,439 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 |
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 |
| 出資金 | 770 | 30 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 567 | 86 |
| 長期前払費用 | 25,782 | 19,264 |
| 差入保証金 | 1,993,426 | 1,845,170 |
| 店舗賃借仮勘定 | 1,000 | － |
| 繰延税金資産 | 10,106 | 54,986 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| その他 | 50 | － |
| 貸倒引当金 | -1,303,816 | -1,303,855 |
| 投資その他の資産合計 | 2,072,687 | 1,960,482 |
| 固定資産計 | 3,049,566 | 2,757,926 |
| 資産の部合計 | 7,107,281 | 7,208,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 設備関係電子記録債務 | 8,250 | 2,365 |
| 短期借入金 | 2,350,000 | 1,875,991 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 737,500 | 706,853 |
| 未払金 | 217,959 | 456,278 |
| 未払費用 | 139,043 | 119,947 |
| 未払法人税等 | 625 | 1,298 |
| 未払消費税等 | 27,371 | 32,797 |
| 預り金 | 32,141 | 33,317 |
| 賞与引当金 | 1,800 | 4,500 |
| 資産除去債務 | 43,906 | 52,101 |
| 流動負債計 | 3,558,597 | 3,285,449 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 552,478 | 527,668 |
| 長期未払金 | 10,171 | 8,554 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,729,132 | 1,729,252 |
| 固定負債計 | 2,291,783 | 2,265,474 |
| 負債の部合計 | 5,850,380 | 5,550,924 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 2,149,217 | 2,134,642 |
| 資本剰余金合計 | 2,249,217 | 2,234,642 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,100,483 | -684,733 |
| 利益剰余金合計 | -1,100,483 | -684,733 |
| 自己株式 | -5,000 | -5,077 |
| 株主資本合計 | 1,243,733 | 1,644,831 |
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 1,256,900 | 1,657,997 |
| 負債・純資産合計 | 7,107,281 | 7,208,922 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,124,190 | -2,074,662 |
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 2,452 | 2,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
