パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,518 | 449,668 |
| 減価償却費 | 220,033 | 234,376 |
| 減損損失 | 89,980 | 121,710 |
| 長期前払費用償却額 | 19,345 | 15,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,559 | -1,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,200 | 20,600 |
| 受取利息 | -122 | -17 |
| 支払利息 | 45,957 | 41,898 |
| 支払手数料 | 35 | 60 |
| 雇用調整助成金 | -2,137 | － |
| 休業手当 | 2,059 | － |
| 災害による損失 | 4,258 | 897 |
| 受取補償金 | － | -256,179 |
| 補助金収入 | -1,460 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,240 | 7,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,301 | 24,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 349,377 | -193,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607,945 | -32,067 |
| その他 | -272,506 | -72,297 |
| 小計 | 264,973 | 362,043 |
| 利息の受取額 | 122 | 17 |
| 利息の支払額 | -46,621 | -40,611 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 966 | 1,170 |
| 休業手当の支払額 | -2,059 | － |
| 補償金の受取額 | － | 256,179 |
| 補助金の受取額 | 5,048 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -16,059 | -13,327 |
| 法人税等の還付額 | 887 | 330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,256 | 565,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,688 | -130,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,808 | -5,992 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 675 | 519 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,497 | -11,620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,664 | -79,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | 886,252 | 241,757 |
| その他 | -275,487 | -95,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362,782 | -80,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -474,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -96,027 |
| 株式の発行による収入 | 265,000 | － |
| 配当金の支払額 | -30 | -14,578 |
| 支払手数料の支払額 | -35 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -77 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,961 | -584,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,000 | -99,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,044,721 | 2,945,061 |
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