パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 449,668 | -38,629 |
| 減価償却費 | 234,376 | 161,598 |
| 減損損失 | 121,710 | 187,093 |
| 長期前払費用償却額 | 15,981 | 10,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,556 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,600 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -239 |
| 支払利息 | 41,898 | 30,718 |
| 支払手数料 | 60 | 41,923 |
| 災害による損失 | 897 | － |
| 受取補償金 | -256,179 | -24,754 |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,956 | 21,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,036 | 82,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193,016 | 179,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,067 | -340,801 |
| その他 | -72,297 | 62,886 |
| 小計 | 362,043 | 374,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 239 |
| 利息の支払額 | -40,611 | -22,714 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,170 | － |
| 補償金の受取額 | 256,179 | 24,754 |
| 補助金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,327 | -12,855 |
| 法人税等の還付額 | 330 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,808 | 363,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,972 | -113,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,992 | -131,176 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 519 | 348 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,620 | -8,941 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,061 | -26,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241,757 | 170,291 |
| その他 | -95,346 | -110,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,717 | -218,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -474,009 | -1,875,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,027 | -1,112,901 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -14,578 | -14,575 |
| 支払手数料の支払額 | -60 | -41,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,751 | -1,045,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,660 | -900,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,061 | 2,044,249 |
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