パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2022年2月20日 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,331,434 | 465,518 |
| 減価償却費 | 263,258 | 220,033 |
| 減損損失 | 507,388 | 89,980 |
| 長期前払費用償却額 | 28,942 | 19,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,017 | -78,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,840 | 22,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -122 |
| 支払利息 | 22,311 | 45,957 |
| 支払手数料 | 11,872 | 35 |
| 雇用調整助成金 | -14,032 | -2,137 |
| 休業手当 | 13,846 | 2,059 |
| 災害による損失 | － | 4,258 |
| 補助金収入 | -52,562 | -1,460 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,472 | 10,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,047 | -1,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,756 | 349,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,222 | -607,945 |
| その他 | 468,316 | -272,506 |
| 小計 | -167,330 | 264,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 122 |
| 利息の支払額 | -30,036 | -46,621 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 13,468 | 966 |
| 休業手当の支払額 | -13,846 | -2,059 |
| 補助金の受取額 | 47,817 | 5,048 |
| 法人税等の支払額 | -12,772 | -16,059 |
| 法人税等の還付額 | 3,849 | 887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,578 | 207,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,549 | -182,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -13,808 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,524 | 675 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,664 | -4,497 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,626 | -47,664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 505,467 | 886,252 |
| その他 | -69,189 | -275,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,193 | 362,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,412,500 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 265,000 |
| 配当金の支払額 | -153 | -30 |
| 支払手数料の支払額 | -11,872 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -72 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,427 | 264,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,042 | 835,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,720 | 3,044,721 |
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