パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 | 自 2021年2月21日 至 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,807,663 | -1,331,434 |
| 減価償却費 | 260,913 | 263,258 |
| 減損損失 | 188,307 | 507,388 |
| 長期前払費用償却額 | 31,497 | 28,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,605 | -5,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,370 | -33,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -272 |
| 支払利息 | 15,325 | 22,311 |
| 支払手数料 | 6,268 | 11,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307,666 | － |
| 雇用調整助成金 | -153,267 | -14,032 |
| 休業手当 | 160,337 | 13,846 |
| 事業整理損失 | 131,894 | － |
| 補助金収入 | － | -52,562 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,968 | 5,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,026 | -22,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,798 | -194,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,203 | 165,222 |
| その他 | -194,907 | 468,316 |
| 小計 | -1,121,335 | -167,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 272 |
| 利息の支払額 | -15,563 | -30,036 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 152,238 | 13,468 |
| 休業手当の支払額 | -160,337 | -13,846 |
| 補助金の受取額 | － | 47,817 |
| 法人税等の支払額 | -18,433 | -12,772 |
| 法人税等の還付額 | 7,155 | 3,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,954 | -158,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,819 | -241,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,783 | -1,768 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,134 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,472 | 1,524 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,978 | -11,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93,757 | -75,626 |
| 差入保証金の回収による収入 | 574,007 | 505,467 |
| その他 | -175,064 | -69,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,941 | 107,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,000 | -1,412,500 |
| 配当金の支払額 | -71,932 | -153 |
| 支払手数料の支払額 | -6,268 | -11,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,123 | -65 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,674 | 125,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,338 | 74,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,678 | 2,209,720 |
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