パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年2月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,135,678 | 2,209,720 |
| 売掛金 | 85,378 | 119,702 |
| 預け金 | 690,895 | 678,619 |
| 商品 | 1,608,405 | 1,808,856 |
| 貯蔵品 | 26,642 | 20,947 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 340,366 | 792,154 |
| その他 | 183,574 | 77,870 |
| 流動資産計 | 5,070,942 | 5,707,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,188,668 | 906,299 |
| 工具 | 130,446 | 155,930 |
| 建設仮勘定 | 440 | 1,783 |
| 有形固定資産合計 | 1,319,555 | 1,064,013 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 116,204 | 82,898 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 116,746 | 83,440 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 |
| 長期前払費用 | 80,107 | 43,631 |
| 差入保証金 | 3,400,337 | 2,360,364 |
| 繰延税金資産 | 74,884 | 29,296 |
| その他 | 14,231 | 8,586 |
| 貸倒引当金 | -88,988 | -83,970 |
| 投資その他の資産合計 | 3,485,671 | 2,363,007 |
| 固定資産計 | 4,921,973 | 3,510,461 |
| 資産の部合計 | 9,992,916 | 9,218,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 823,743 | 950,357 |
| 電子記録債務 | 2,131,543 | 2,167,985 |
| 設備関係電子記録債務 | － | 68,357 |
| 短期借入金 | 800,000 | 2,250,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 625,000 | 537,500 |
| 未払金 | 163,750 | 194,726 |
| 未払費用 | 688,224 | 857,528 |
| 未払法人税等 | 10,549 | 15,434 |
| 未払消費税等 | 160,011 | 111,514 |
| 預り金 | 68,468 | 92,838 |
| 賞与引当金 | 33,840 | － |
| 資産除去債務 | 9,548 | 239,454 |
| その他 | － | 12,810 |
| 流動負債計 | 5,514,680 | 7,498,506 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,925,000 | 700,000 |
| 資産除去債務 | 730,503 | 588,304 |
| 長期未払金 | 14,265 | 13,043 |
| 固定負債計 | 2,669,769 | 1,301,347 |
| 負債の部合計 | 8,184,449 | 8,799,854 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,981,989 |
| 利益剰余金 | -280,083 | -1,673,877 |
| 自己株式 | -29,321 | -25,501 |
| 株主資本合計 | 1,769,962 | 382,609 |
| 新株予約権 | 38,504 | 35,869 |
| 純資産の部合計 | 1,808,466 | 418,479 |
| 負債・純資産合計 | 9,992,916 | 9,218,333 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年2月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,397,355 | 1,845,588 |
| 預け金 | 690,895 | 678,619 |
| 貯蔵品 | 431 | 485 |
| 前払費用 | 10,410 | 15,522 |
| 未収入金 | 454,259 | 543,086 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 340,366 | 792,154 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,300,000 | 401 |
| その他 | 962 | － |
| 流動資産計 | 4,194,681 | 3,875,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,188,548 | 906,179 |
| 工具 | 130,408 | 155,930 |
| 建設仮勘定 | 440 | 1,783 |
| 有形固定資産合計 | 1,319,397 | 1,063,893 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 104,270 | 73,807 |
| 無形固定資産合計 | 104,270 | 73,807 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 40,000 |
| 出資金 | 1,270 | 770 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,510 | 977 |
| 長期前払費用 | 80,107 | 43,631 |
| 差入保証金 | 3,392,298 | 2,353,425 |
| 店舗賃借仮勘定 | 9,130 | 5,000 |
| 繰延税金資産 | 8,061 | － |
| 関係会社長期貸付金 | － | 1,300,000 |
| その他 | 153 | 102 |
| 貸倒引当金 | -86,821 | -1,382,233 |
| 投資その他の資産合計 | 3,460,809 | 2,366,772 |
| 固定資産計 | 4,884,477 | 3,504,472 |
| 資産の部合計 | 9,079,158 | 7,380,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 設備関係支払手形 | － | 1,576 |
| 設備関係電子記録債務 | － | 58,065 |
| 短期借入金 | 800,000 | 2,250,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 625,000 | 537,500 |
| 未払金 | 1,292,000 | 924,172 |
| 未払費用 | 193,127 | 162,522 |
| 未払法人税等 | 2,625 | 646 |
| 未払消費税等 | 72,078 | 13,412 |
| 預り金 | 5,084 | 30,906 |
| 賞与引当金 | 2,000 | － |
| 資産除去債務 | 9,548 | 239,454 |
| 流動負債計 | 3,001,464 | 4,218,255 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,525,000 | 300,000 |
| 繰延税金負債 | － | 9,707 |
| 資産除去債務 | 729,203 | 587,004 |
| 長期未払金 | 14,265 | 13,043 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 1,853,872 |
| 固定負債計 | 2,268,469 | 2,763,627 |
| 負債の部合計 | 5,269,933 | 6,981,883 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 1,879,367 | 1,881,989 |
| 資本剰余金合計 | 1,979,367 | 1,981,989 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,720,674 | -1,693,909 |
| 利益剰余金合計 | 1,720,674 | -1,693,909 |
| 自己株式 | -29,321 | -25,501 |
| 株主資本合計 | 3,770,719 | 362,577 |
| 新株予約権 | 38,504 | 35,869 |
| 純資産の部合計 | 3,809,224 | 398,447 |
| 負債・純資産合計 | 9,079,158 | 7,380,330 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年2月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,715,519 | -2,644,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
