パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2022/02/21-2023/02/20)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,209,720 | 3,044,721 |
| 売掛金 | 119,702 | 138,203 |
| 預け金 | 678,619 | 661,419 |
| 商品 | 1,808,856 | 1,455,424 |
| 貯蔵品 | 20,947 | 23,027 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 792,154 | 250,932 |
| その他 | 77,870 | 36,112 |
| 流動資産計 | 5,707,871 | 5,609,841 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 906,299 | 804,369 |
| 工具 | 155,930 | 122,905 |
| 建設仮勘定 | 1,783 | 220 |
| 有形固定資産合計 | 1,064,013 | 927,494 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 82,898 | 61,895 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 83,440 | 62,436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 4,800 |
| 長期前払費用 | 43,631 | 25,782 |
| 差入保証金 | 2,360,364 | 2,000,365 |
| 繰延税金資産 | 29,296 | 139,733 |
| その他 | 8,586 | 3,984 |
| 貸倒引当金 | -83,970 | -5,411 |
| 投資その他の資産合計 | 2,363,007 | 2,169,253 |
| 固定資産計 | 3,510,461 | 3,159,184 |
| 資産の部合計 | 9,218,333 | 8,769,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 950,357 | 635,889 |
| 電子記録債務 | 2,167,985 | 1,874,507 |
| 設備関係電子記録債務 | 68,357 | 11,479 |
| 短期借入金 | 2,250,000 | 2,350,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 537,500 | 1,137,500 |
| 未払金 | 194,726 | 122,515 |
| 未払費用 | 857,528 | 493,949 |
| 未払法人税等 | 15,434 | 13,327 |
| 未払消費税等 | 111,514 | 165,034 |
| 預り金 | 92,838 | 86,200 |
| 賞与引当金 | － | 22,200 |
| 資産除去債務 | 239,454 | 43,906 |
| その他 | 12,810 | 3,056 |
| 流動負債計 | 7,498,506 | 6,959,566 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 700,000 | － |
| 資産除去債務 | 588,304 | 553,778 |
| 長期未払金 | 13,043 | 10,171 |
| 固定負債計 | 1,301,347 | 563,950 |
| 負債の部合計 | 8,799,854 | 7,523,516 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,981,989 | 2,249,217 |
| 利益剰余金 | -1,673,877 | -1,111,874 |
| 自己株式 | -25,501 | -5,000 |
| 株主資本合計 | 382,609 | 1,232,342 |
| 新株予約権 | 35,869 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 418,479 | 1,245,509 |
| 負債・純資産合計 | 9,218,333 | 8,769,026 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,845,588 | 2,707,684 |
| 預け金 | 678,619 | 661,419 |
| 貯蔵品 | 485 | 503 |
| 前払費用 | 15,522 | 16,048 |
| 未収入金 | 543,086 | 420,848 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 792,154 | 250,932 |
| 関係会社短期貸付金 | 401 | 277 |
| 流動資産計 | 3,875,857 | 4,057,714 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 906,179 | 804,248 |
| 工具 | 155,930 | 122,048 |
| 建設仮勘定 | 1,783 | 220 |
| 有形固定資産合計 | 1,063,893 | 926,517 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 73,807 | 50,362 |
| 無形固定資産合計 | 73,807 | 50,362 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 4,800 |
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 |
| 出資金 | 770 | 770 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 977 | 567 |
| 長期前払費用 | 43,631 | 25,782 |
| 差入保証金 | 2,353,425 | 1,993,426 |
| 店舗賃借仮勘定 | 5,000 | 1,000 |
| 繰延税金資産 | － | 10,106 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| その他 | 102 | 50 |
| 貸倒引当金 | -1,382,233 | -1,303,816 |
| 投資その他の資産合計 | 2,366,772 | 2,072,687 |
| 固定資産計 | 3,504,472 | 3,049,566 |
| 資産の部合計 | 7,380,330 | 7,107,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 設備関係支払手形 | 1,576 | － |
| 設備関係電子記録債務 | 58,065 | 8,250 |
| 短期借入金 | 2,250,000 | 2,350,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 537,500 | 737,500 |
| 未払金 | 924,172 | 217,959 |
| 未払費用 | 162,522 | 139,043 |
| 未払法人税等 | 646 | 625 |
| 未払消費税等 | 13,412 | 27,371 |
| 預り金 | 30,906 | 32,141 |
| 賞与引当金 | － | 1,800 |
| 資産除去債務 | 239,454 | 43,906 |
| 流動負債計 | 4,218,255 | 3,558,597 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 300,000 | － |
| 繰延税金負債 | 9,707 | － |
| 資産除去債務 | 587,004 | 552,478 |
| 長期未払金 | 13,043 | 10,171 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,853,872 | 1,729,132 |
| 固定負債計 | 2,763,627 | 2,291,783 |
| 負債の部合計 | 6,981,883 | 5,850,380 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 1,881,989 | 2,149,217 |
| 資本剰余金合計 | 1,981,989 | 2,249,217 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,693,909 | -1,100,483 |
| 利益剰余金合計 | -1,693,909 | -1,100,483 |
| 自己株式 | -25,501 | -5,000 |
| 株主資本合計 | 362,577 | 1,243,733 |
| 新株予約権 | 35,869 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 398,447 | 1,256,900 |
| 負債・純資産合計 | 7,380,330 | 7,107,281 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -2,124,190 |
| 契約負債の金額の注記 | |
| 契約負債 | 2,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
