パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 383,818 | -1,807,663 |
| 減価償却費 | 231,120 | 260,913 |
| 減損損失 | 92,334 | 188,307 |
| 長期前払費用償却額 | 28,605 | 31,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,346 | -9,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,370 | -31,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -321 |
| 支払利息 | 10,124 | 15,325 |
| 支払手数料 | － | 6,268 |
| 株式公開費用 | 16,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 307,666 |
| 雇用調整助成金 | － | -153,267 |
| 休業手当 | － | 160,337 |
| 事業整理損失 | － | 131,894 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,759 | 5,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,784 | 184,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,753 | 215,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,944 | -432,203 |
| その他 | 130,072 | -194,907 |
| 小計 | 688,345 | -1,121,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 321 |
| 利息の支払額 | -10,399 | -15,563 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 152,238 |
| 休業手当の支払額 | － | -160,337 |
| 法人税等の支払額 | -61,695 | -18,433 |
| 法人税等の還付額 | 3,273 | 7,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,886 | -1,155,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,156 | -255,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,850 | -5,783 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -958 | -1,134 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,402 | 1,472 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -66,892 | -16,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | -223,571 | -93,757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 273,931 | 574,007 |
| その他 | -92,074 | -175,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,169 | 76,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158,600 | -325,000 |
| 配当金の支払額 | -143,469 | -71,932 |
| 株式公開費用による支出 | -16,500 | － |
| 支払手数料の支払額 | － | -6,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -26,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,682 | 970,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,965 | -108,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,244,017 | 2,135,678 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,163 | － |
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