パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,746 | 134,389 |
| 減価償却費 | 92,293 | 64,525 |
| 減損損失 | 143,967 | 8,387 |
| 長期前払費用償却額 | 6,404 | 3,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 882 | -1,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -1,598 |
| 支払利息 | 19,238 | 11,831 |
| 支払手数料 | 30 | － |
| 受取補償金 | -2,496 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,471 | 26,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,041 | -291,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,524 | 1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,513 | 144,591 |
| その他 | 105,970 | 21,566 |
| 小計 | 127,434 | 121,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 1,598 |
| 利息の支払額 | -28,468 | -11,690 |
| 補償金の受取額 | 2,496 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,855 | -12,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,650 | 99,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,302 | -111,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,476 | -20,585 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,034 | -11,340 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 207 | 51 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,753 | -8,621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,421 | -49,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88,526 | 128,128 |
| その他 | -45,197 | -56,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,452 | -129,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -403,369 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,716 | -142,857 |
| 配当金の支払額 | -14,575 | -14,575 |
| 支払手数料の支払額 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -6 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,722 | -157,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,523 | -186,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,506,537 | 1,857,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
