パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,046 | 89,746 |
| 減価償却費 | 114,118 | 92,293 |
| 減損損失 | 20,177 | 143,967 |
| 長期前払費用償却額 | 8,356 | 6,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -43 |
| 支払利息 | 20,700 | 19,238 |
| 支払手数料 | 30 | 30 |
| 受取補償金 | -83,000 | -2,496 |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,823 | 3,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,628 | -294,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,267 | 61,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,046 | -99,513 |
| その他 | -5,302 | 105,970 |
| 小計 | 375,825 | 127,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 43 |
| 利息の支払額 | -31,660 | -28,468 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,170 | － |
| 補償金の受取額 | 83,000 | 2,496 |
| 補助金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,327 | -12,855 |
| 法人税等の還付額 | 330 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,354 | 88,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,905 | -28,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -13,476 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 263 | 207 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,996 | -2,753 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,936 | -23,421 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,598 | 88,526 |
| その他 | -46,074 | -48,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,558 | -27,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -474,009 | -403,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,027 | -81,716 |
| 配当金の支払額 | -14,578 | -14,575 |
| 支払手数料の支払額 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,677 | -499,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,881 | -438,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,826,840 | 2,506,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
