パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月4日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,945,061 | 2,506,537 |
| 売掛金 | 161,647 | 194,272 |
| 預け金 | 613,940 | 875,356 |
| 商品 | 1,648,788 | 1,587,956 |
| 貯蔵品 | 21,812 | 21,119 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 183,730 | 125,947 |
| その他 | 56,865 | 40,137 |
| 流動資産計 | 5,631,845 | 5,351,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 684,668 | 537,759 |
| 工具 | 88,414 | 60,711 |
| 有形固定資産合計 | 773,082 | 598,471 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 33,867 | 20,478 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 11,000 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 34,409 | 32,019 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 |
| 長期前払費用 | 19,264 | 14,773 |
| 差入保証金 | 1,852,109 | 1,828,150 |
| 繰延税金資産 | 114,696 | 136,495 |
| その他 | 116 | 64 |
| 貸倒引当金 | -3,855 | -3,855 |
| 投資その他の資産合計 | 1,987,131 | 1,980,428 |
| 固定資産計 | 2,794,623 | 2,610,920 |
| 資産の部合計 | 8,426,469 | 7,962,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 699,047 | 567,508 |
| 電子記録債務 | 1,779,281 | 1,811,307 |
| 設備関係電子記録債務 | 4,279 | 11,253 |
| 短期借入金 | 1,875,991 | 1,472,622 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,041,473 | 959,757 |
| 未払金 | 136,155 | 104,635 |
| 未払費用 | 473,415 | 479,241 |
| 未払法人税等 | 12,855 | 6,212 |
| 未払消費税等 | 36,287 | 89,332 |
| 預り金 | 89,506 | 116,680 |
| 賞与引当金 | 42,800 | 43,682 |
| 資産除去債務 | 52,101 | 33,904 |
| その他 | 3,120 | 7,304 |
| 流動負債計 | 6,246,314 | 5,703,443 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 528,968 | 517,330 |
| 長期未払金 | 8,554 | 8,115 |
| 固定負債計 | 537,522 | 525,446 |
| 負債の部合計 | 6,783,836 | 6,228,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,234,642 | 2,220,067 |
| 利益剰余金 | -700,098 | -594,766 |
| 自己株式 | -5,077 | -5,110 |
| 株主資本合計 | 1,629,466 | 1,720,190 |
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 1,642,632 | 1,733,357 |
| 負債・純資産合計 | 8,426,469 | 7,962,247 |
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