パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月3日 10:55
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,044,249 | 1,857,298 |
| 売掛金 | 181,779 | 211,255 |
| 預け金 | 510,859 | 772,933 |
| 商品 | 1,470,083 | 1,471,476 |
| 貯蔵品 | 21,412 | 18,926 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 170,347 | 84,740 |
| その他 | 36,937 | 27,512 |
| 流動資産計 | 4,435,669 | 4,444,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 516,766 | 553,762 |
| 工具 | 62,349 | 69,494 |
| 建設仮勘定 | 1,392 | － |
| 有形固定資産合計 | 580,509 | 623,257 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,598 | 22,854 |
| ソフトウエア仮勘定 | 128,700 | 137,797 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 143,840 | 161,193 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 |
| 長期前払費用 | 16,731 | 21,646 |
| 差入保証金 | 1,693,461 | 1,671,046 |
| 繰延税金資産 | 117,909 | 102,567 |
| その他 | 30 | 5,976 |
| 貸倒引当金 | -4,085 | -4,085 |
| 投資その他の資産合計 | 1,828,847 | 1,801,952 |
| 固定資産計 | 2,553,196 | 2,586,402 |
| 資産の部合計 | 6,988,866 | 7,030,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 519,335 | 632,607 |
| 電子記録債務 | 1,618,191 | 1,649,511 |
| 設備関係電子記録債務 | 22,737 | 9,436 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 285,714 | 285,714 |
| 未払金 | 125,180 | 123,867 |
| 未払費用 | 446,930 | 436,917 |
| 未払法人税等 | 12,215 | 5,773 |
| 未払消費税等 | 79,843 | 57,630 |
| 預り金 | 80,755 | 97,564 |
| 賞与引当金 | 43,070 | 41,600 |
| 資産除去債務 | 30,192 | 21,616 |
| その他 | 7,030 | 4,182 |
| 流動負債計 | 3,271,197 | 3,366,422 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,642,857 | 1,500,000 |
| 資産除去債務 | 486,918 | 477,835 |
| 長期未払金 | 7,509 | 7,195 |
| 固定負債計 | 2,137,285 | 1,985,030 |
| 負債の部合計 | 5,408,482 | 5,351,453 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,220,067 | 2,205,534 |
| 利益剰余金 | -747,730 | -634,455 |
| 自己株式 | -5,120 | -1,861 |
| 株主資本合計 | 1,567,216 | 1,669,217 |
| 新株予約権 | 13,166 | 9,875 |
| 純資産の部合計 | 1,580,383 | 1,679,092 |
| 負債・純資産合計 | 6,988,866 | 7,030,545 |
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