パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,504 | 494,046 |
| 減価償却費 | 108,889 | 114,118 |
| 減損損失 | 9,475 | 20,177 |
| 長期前払費用償却額 | 9,975 | 8,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,523 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -9 |
| 支払利息 | 23,000 | 20,700 |
| 支払手数料 | 35 | 30 |
| 雇用調整助成金 | -966 | － |
| 休業手当 | 739 | － |
| 受取補償金 | － | -83,000 |
| 災害による損失 | 4,258 | － |
| 補助金収入 | -1,400 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,587 | 3,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,341 | -359,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,525 | -86,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,907 | 248,046 |
| その他 | -366,230 | -5,302 |
| 小計 | -205,487 | 375,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 9 |
| 利息の支払額 | -38,773 | -31,660 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 966 | 1,170 |
| 休業手当の支払額 | -739 | － |
| 補償金の受取額 | － | 83,000 |
| 補助金の受取額 | 4,988 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -15,434 | -13,327 |
| 法人税等の還付額 | 887 | 330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,483 | 415,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,591 | -35,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -508 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 387 | 263 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,013 | -9,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,168 | -58,936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 551,826 | 102,598 |
| その他 | -98,105 | -46,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,895 | -48,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -474,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -96,027 |
| 株式の発行による収入 | 265,000 | － |
| 配当金の支払額 | -17 | -14,578 |
| 支払手数料の支払額 | -35 | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,026 | -584,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,438 | -217,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,044,721 | 2,826,840 |
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