パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -415,659 | 474,504 |
| 減価償却費 | 123,146 | 108,889 |
| 減損損失 | 55,356 | 9,475 |
| 長期前払費用償却額 | 15,013 | 9,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,312 | -77,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -780 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -109 |
| 支払利息 | 5,819 | 23,000 |
| 支払手数料 | 5,467 | 35 |
| 雇用調整助成金 | -14,709 | -966 |
| 休業手当 | 13,846 | 739 |
| 災害による損失 | － | 4,258 |
| 補助金収入 | － | -1,400 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 634 | 5,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,942 | -270,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -363,008 | 40,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,900 | -165,907 |
| その他 | 12,000 | -366,230 |
| 小計 | -821,164 | -205,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 109 |
| 利息の支払額 | -6,597 | -38,773 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,345 | 966 |
| 休業手当の支払額 | -13,846 | -739 |
| 補助金の受取額 | － | 4,988 |
| 法人税等の支払額 | -12,182 | -15,434 |
| 法人税等の還付額 | 3,828 | 887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -848,482 | -253,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,309 | -127,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -1,440 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 723 | 387 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,962 | -2,013 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,137 | -20,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282,899 | 551,826 |
| その他 | -14,403 | -98,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,040 | 302,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,500 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 265,000 |
| 配当金の支払額 | -78 | -17 |
| 支払手数料の支払額 | -5,467 | -35 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 99 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,945 | 265,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576,496 | 314,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,720 | 2,524,159 |
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