パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,209,720 | 2,524,159 |
| 売掛金 | 119,702 | 155,842 |
| 預け金 | 678,619 | 912,821 |
| 商品 | 1,808,856 | 1,762,696 |
| 貯蔵品 | 20,947 | 24,607 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 792,154 | 514,239 |
| その他 | 77,870 | 67,066 |
| 流動資産計 | 5,707,871 | 5,961,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 906,299 | 901,253 |
| 工具 | 155,930 | 148,028 |
| 建設仮勘定 | 1,783 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,064,013 | 1,049,282 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 82,898 | 66,951 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 83,440 | 67,493 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 4,800 |
| 長期前払費用 | 43,631 | 35,572 |
| 差入保証金 | 2,360,364 | 2,099,345 |
| 繰延税金資産 | 29,296 | 24,040 |
| その他 | 8,586 | 4,185 |
| 貸倒引当金 | -83,970 | -6,447 |
| 投資その他の資産合計 | 2,363,007 | 2,161,495 |
| 固定資産計 | 3,510,461 | 3,278,271 |
| 資産の部合計 | 9,218,333 | 9,239,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 950,357 | 1,003,165 |
| 電子記録債務 | 2,167,985 | 1,949,270 |
| 設備関係電子記録債務 | 68,357 | 36,877 |
| 短期借入金 | 2,250,000 | 2,350,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 537,500 | 937,500 |
| 未払金 | 194,726 | 124,058 |
| 未払費用 | 857,528 | 534,125 |
| 未払法人税等 | 15,434 | 7,374 |
| 未払消費税等 | 111,514 | 155,142 |
| 預り金 | 92,838 | 95,873 |
| 資産除去債務 | 239,454 | 105,389 |
| その他 | 12,810 | 6,976 |
| 流動負債計 | 7,498,506 | 7,305,753 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 700,000 | 200,000 |
| 資産除去債務 | 588,304 | 577,133 |
| 長期未払金 | 13,043 | 11,385 |
| 固定負債計 | 1,301,347 | 788,519 |
| 負債の部合計 | 8,799,854 | 8,094,272 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,981,989 | 2,249,217 |
| 利益剰余金 | -1,673,877 | -1,212,003 |
| 自己株式 | -25,501 | -4,947 |
| 株主資本合計 | 382,609 | 1,132,266 |
| 新株予約権 | 35,869 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 418,479 | 1,145,432 |
| 負債・純資産合計 | 9,218,333 | 9,239,705 |
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