四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年5月21日-令和3年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -891,591 | -415,659 |
| 減価償却費 | 130,891 | 123,146 |
| 減損損失 | 112,028 | 55,356 |
| 長期前払費用償却額 | 16,125 | 15,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,830 | -2,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,930 | -780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -135 |
| 支払利息 | 8,238 | 5,819 |
| 支払手数料 | 2,235 | 5,467 |
| 雇用調整助成金 | -150,954 | -14,709 |
| 休業手当 | 158,268 | 13,846 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,311 | 634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,887 | -215,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,333 | -363,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,008 | -39,900 |
| その他 | -221,062 | 12,000 |
| 小計 | -1,799,796 | -821,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 135 |
| 利息の支払額 | -8,495 | -6,597 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 150,954 | 1,345 |
| 休業手当の支払額 | -158,268 | -13,846 |
| 法人税等の支払額 | -10,276 | -12,182 |
| 法人税等の還付額 | 5,553 | 3,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,820,171 | -848,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,444 | -81,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,218 | -1,768 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -28 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 737 | 723 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,276 | -5,962 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,120 | -40,137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289,810 | 282,899 |
| その他 | -39,376 | -14,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,916 | 140,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -362,500 |
| 配当金の支払額 | -71,765 | -78 |
| 支払手数料の支払額 | -2,235 | -5,467 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,451 | 131,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,637 | -576,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,678 | 1,559,182 |