パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 592,680 | -891,591 |
| 減価償却費 | 99,056 | 130,891 |
| 減損損失 | 29,623 | 112,028 |
| 長期前払費用償却額 | 12,781 | 16,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,822 | -4,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,175 | -30,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | 5,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -157 |
| 支払利息 | 4,928 | 8,238 |
| 支払手数料 | － | 2,235 |
| 株式公開費用 | 16,500 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -150,954 |
| 休業手当 | － | 158,268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,174 | 1,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639,312 | -342,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,976 | -78,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,770 | -514,008 |
| その他 | 70,866 | -221,062 |
| 小計 | 204,126 | -1,799,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 157 |
| 利息の支払額 | -5,043 | -8,495 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 150,954 |
| 休業手当の支払額 | － | -158,268 |
| 法人税等の支払額 | -43,683 | -10,276 |
| 法人税等の還付額 | 3,273 | 5,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,847 | -1,820,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,292 | -198,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -4,218 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -29 | -28 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 677 | 737 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,893 | -15,276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125,206 | -77,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144,776 | 289,810 |
| その他 | -28,219 | -39,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,132 | -43,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,100 | -62,500 |
| 配当金の支払額 | -71,743 | -71,765 |
| 支払手数料の支払額 | － | -2,235 |
| 株式公開費用による支出 | -16,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,392 | 1,563,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,677 | -300,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,244,017 | 1,943,380 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,163 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
