パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,730 | 592,680 |
| 減価償却費 | 76,573 | 99,056 |
| 減損損失 | 24,381 | 29,623 |
| 長期前払費用償却額 | 10,962 | 12,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | -4,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | 34,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,393 | 5,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -175 |
| 支払利息 | 5,368 | 4,928 |
| 株式公開費用 | － | 16,500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 3,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,574 | -639,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,464 | -93,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,301 | 72,770 |
| その他 | 62,291 | 70,866 |
| 小計 | 144,889 | 204,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 175 |
| 利息の支払額 | -5,173 | -5,043 |
| 法人税等の支払額 | -10,995 | -43,683 |
| 法人税等の還付額 | 77,911 | 3,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,832 | 158,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,666 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,115 | -203,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -946 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,642 | -29 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 651 | 677 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,574 | -23,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,435 | -125,206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 216,952 | 144,776 |
| その他 | -32,313 | -28,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,143 | -236,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,600 | -79,100 |
| 配当金の支払額 | -35,736 | -71,743 |
| 株式公開費用の支出 | － | -16,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,495 | -167,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,184 | -244,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,819 | 2,306,305 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 77,163 |
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