四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年5月21日-令和1年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 560,730 | 592,680 |
減価償却費 | 76,573 | 99,056 |
減損損失 | 24,381 | 29,623 |
長期前払費用償却額 | 10,962 | 12,781 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,150 | -4,822 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,000 | 34,175 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,393 | 5,857 |
受取利息及び受取配当金 | -200 | -175 |
支払利息 | 5,368 | 4,928 |
株式公開費用 | - | 16,500 |
固定資産処分損益(△は益) | 63 | 3,174 |
売上債権の増減額(△は増加) | -638,574 | -639,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,464 | -93,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,301 | 72,770 |
その他 | 62,291 | 70,866 |
小計 | 144,889 | 204,126 |
利息及び配当金の受取額 | 200 | 175 |
利息の支払額 | -5,173 | -5,043 |
法人税等の支払額 | -10,995 | -43,683 |
法人税等の還付額 | 77,911 | 3,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,832 | 158,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -307,666 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -179,115 | -203,292 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -946 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -2,642 | -29 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 651 | 677 |
長期前払費用の取得による支出 | -17,574 | -23,893 |
差入保証金の差入による支出 | -84,435 | -125,206 |
差入保証金の回収による収入 | 216,952 | 144,776 |
その他 | -32,313 | -28,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,143 | -236,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -84,600 | -79,100 |
配当金の支払額 | -35,736 | -71,743 |
株式公開費用の支出 | - | -16,500 |
自己株式の取得による支出 | -167 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,495 | -167,392 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,184 | -244,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,819 | 2,306,305 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 77,163 |