2778 パレモHD

2778
2024/09/18
時価
16億円
PER 予
3.92倍
2010年以降
赤字-13.67倍
(2010-2024年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.22-9.88倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
24.89%
ROA 予
5.15%
資料
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四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年5月21日-令和1年8月20日)

【提出】
2019年10月2日 9:29
【資料】
四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年5月21日-令和1年8月20日)
【短信】
2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年2月21日
至 2018年8月20日
自 2019年2月21日
至 2019年8月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益560,730592,680
減価償却費76,57399,056
減損損失24,38129,623
長期前払費用償却額10,96212,781
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,150-4,822
賞与引当金の増減額(△は減少)41,00034,175
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-8,3935,857
受取利息及び受取配当金-200-175
支払利息5,3684,928
株式公開費用16,500
固定資産処分損益(△は益)633,174
売上債権の増減額(△は増加)-638,574-639,312
たな卸資産の増減額(△は増加)-7,464-93,976
仕入債務の増減額(△は減少)20,30172,770
その他62,29170,866
小計144,889204,126
利息及び配当金の受取額200175
利息の支払額-5,173-5,043
法人税等の支払額-10,995-43,683
法人税等の還付額77,9113,273
営業活動によるキャッシュ・フロー206,832158,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-307,666
有形固定資産の取得による支出-179,115-203,292
無形固定資産の取得による支出-946
従業員に対する貸付けによる支出-2,642-29
従業員に対する貸付金の回収による収入651677
長期前払費用の取得による支出-17,574-23,893
差入保証金の差入による支出-84,435-125,206
差入保証金の回収による収入216,952144,776
その他-32,313-28,219
投資活動によるキャッシュ・フロー-406,143-236,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入500,000
長期借入金の返済による支出-84,600-79,100
配当金の支払額-35,736-71,743
株式公開費用の支出-16,500
自己株式の取得による支出-167-49
財務活動によるキャッシュ・フロー379,495-167,392
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)180,184-244,677
現金及び現金同等物の四半期末残高2,473,8192,306,305
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)77,163