パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 560,730 |
| 減価償却費 | 76,573 |
| 減損損失 | 24,381 |
| 長期前払費用償却額 | 10,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 |
| 支払利息 | 5,368 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,301 |
| その他 | 62,291 |
| 小計 | 144,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 |
| 利息の支払額 | -5,173 |
| 法人税等の支払額 | -10,995 |
| 法人税等の還付額 | 77,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,115 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,642 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 651 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 216,952 |
| その他 | -32,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,600 |
| 配当金の支払額 | -35,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,337 |
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