四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年5月21日-平成30年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 560,730 |
減価償却費 | 76,573 |
減損損失 | 24,381 |
長期前払費用償却額 | 10,962 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,393 |
受取利息及び受取配当金 | -200 |
支払利息 | 5,368 |
固定資産処分損益(△は益) | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | -638,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,464 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,301 |
その他 | 62,291 |
小計 | 144,889 |
利息及び配当金の受取額 | 200 |
利息の支払額 | -5,173 |
法人税等の支払額 | -10,995 |
法人税等の還付額 | 77,911 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -307,666 |
有形固定資産の取得による支出 | -179,115 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -2,642 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 651 |
長期前払費用の取得による支出 | -17,574 |
差入保証金の差入による支出 | -84,435 |
差入保証金の回収による収入 | 216,952 |
その他 | -32,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -84,600 |
配当金の支払額 | -35,736 |
自己株式の取得による支出 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,495 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,184 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,337 |