四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 508,236 | 828,163 |
減価償却費 | 59,813 | 65,293 |
減損損失 | 56,113 | 12,601 |
長期前払費用償却額 | 9,615 | 9,552 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,118 | -4,626 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,800 | 40,900 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,882 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28,992 | -250,480 |
受取利息及び受取配当金 | -1,691 | -1,691 |
支払利息 | 5,384 | 6,661 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,083 | 962 |
売上債権の増減額(△は増加) | -651,625 | -695,561 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 638,581 | 100,651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,459 | -7,397 |
その他 | 59,504 | -199,695 |
小計 | 739,246 | -87,784 |
利息及び配当金の受取額 | 1,699 | 233 |
利息の支払額 | -5,390 | -8,977 |
法人税等の支払額 | -195,021 | -204,843 |
法人税等の還付額 | 2,027 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,561 | -301,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -87,574 | -186,192 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,987 | -3,400 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -3,378 | -1,700 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 1,312 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,446 | -17,711 |
差入保証金の差入による支出 | -8,164 | -73,510 |
差入保証金の回収による収入 | 568,817 | 290,953 |
その他 | -54,761 | -66,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 404,505 | -57,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,550,600 |
配当金の支払額 | -380 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -850,711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 946,646 | -1,209,213 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,740 | 1,559,425 |