パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,236 | 828,163 |
| 減価償却費 | 59,813 | 65,293 |
| 減損損失 | 56,113 | 12,601 |
| 長期前払費用償却額 | 9,615 | 9,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,118 | -4,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,800 | 40,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,992 | -250,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,691 | -1,691 |
| 支払利息 | 5,384 | 6,661 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,083 | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651,625 | -695,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638,581 | 100,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,459 | -7,397 |
| その他 | 59,504 | -199,695 |
| 小計 | 739,246 | -87,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,699 | 233 |
| 利息の支払額 | -5,390 | -8,977 |
| 法人税等の支払額 | -195,021 | -204,843 |
| 法人税等の還付額 | 2,027 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,561 | -301,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,574 | -186,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,987 | -3,400 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,378 | -1,700 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 1,312 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,446 | -17,711 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,164 | -73,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 568,817 | 290,953 |
| その他 | -54,761 | -66,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404,505 | -57,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,550,600 |
| 配当金の支払額 | -380 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -850,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946,646 | -1,209,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,740 | 1,559,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
