パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,274 | 508,236 |
| 減価償却費 | 182,736 | 59,813 |
| 減損損失 | 104,368 | 56,113 |
| 長期前払費用償却額 | 13,645 | 9,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,110 | -2,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,500 | 114,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,836 | -28,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,093 | -1,691 |
| 支払利息 | 7,014 | 5,384 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,169 | 4,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695,910 | -651,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 716,938 | 638,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,041 | -32,459 |
| その他 | -144,114 | 59,504 |
| 小計 | 471,624 | 739,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,630 | 1,699 |
| 利息の支払額 | -7,723 | -5,390 |
| 法人税等の支払額 | -208,608 | -195,021 |
| 法人税等の還付額 | 6,906 | 2,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,829 | 542,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,524 | -87,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -3,987 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -3,378 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,327 | -6,446 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,496 | -8,164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 614,386 | 568,817 |
| その他 | -65,269 | -54,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384,693 | 404,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -312 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,429 | -420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,093 | 946,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,158 | 1,538,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
