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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年2月20日	2016年8月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	592,093	1,538,740
売掛金	48,591	78,514
預け金	917,738	1,539,440
商品	2,260,027	1,625,069
貯蔵品	26,956	23,332
前払費用	12,921	31,251
未収入金	37,803	32,061
1年内回収予定の差入保証金	674,915	431,025
その他	10,357	1,635
貸倒引当金	-92	-92
流動資産計	4,581,314	5,300,978
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	532,729	496,766
工具	38,027	80,543
建設仮勘定	1,241	1,242
有形固定資産合計	571,998	578,551
無形固定資産
ソフトウエア	3,694	7,172
借家権	164	－
無形固定資産合計	3,858	7,172
投資その他の資産
投資有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	1,270	1,270
従業員に対する長期貸付金	－	2,448
長期前払費用	56,161	46,651
差入保証金	5,185,265	4,844,193
店舗賃借仮勘定	－	5,000
破産更生債権等	69,376	69,376
その他	100,411	100,359
貸倒引当金	-193,214	-191,096
投資その他の資産合計	5,264,370	4,923,304
固定資産計	5,840,227	5,509,028
資産の部合計	10,421,541	10,810,006
負債の部
流動負債
支払手形	18,047	1,918
電子記録債務	2,668,041	2,323,292
買掛金	678,259	1,006,677
1年内返済予定の長期借入金	－	1,000,000
未払金	269,281	188,653
未払費用	826,373	861,932
未払法人税等	219,747	208,548
未払消費税等	176,564	188,994
預り金	111,253	159,395
賞与引当金	85,400	200,200
資産除去債務	37,672	41,958
設備関係支払手形	11,394	29,757
流動負債計	5,102,034	6,211,328
固定負債
長期借入金	2,300,000	1,300,000
繰延税金負債	28,295	25,347
退職給付引当金	319,548	290,556
資産除去債務	894,269	844,213
長期未払金	24,565	22,377
固定負債計	3,566,678	2,482,493
負債の部合計	8,668,713	8,693,822
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金
資本準備金	308,000	308,000
その他資本剰余金	796,699	796,699
資本剰余金合計	1,104,699	1,104,699
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-578,902	-215,506
その他利益剰余金合計	-578,902	-215,506
利益剰余金合計	-578,902	-215,506
自己株式	-2,218	-2,259
株主資本合計	1,752,828	2,116,184
純資産の部合計	1,752,828	2,116,184
負債・純資産合計	10,421,541	10,810,006

パレモHD（2778）の貸借対照表

個別決算

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決算

株式

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