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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年2月20日	2015年8月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	256,064	411,158
売掛金	54,394	80,067
預け金	1,053,437	1,723,674
商品	3,045,290	2,330,963
貯蔵品	31,310	28,698
前払費用	15,936	37,836
未収入金	39,375	38,479
1年内回収予定の差入保証金	738,575	695,503
その他	9,407	925
貸倒引当金	-110	-110
流動資産計	5,243,682	5,347,198
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,046,501	861,662
工具	－	24,538
有形固定資産合計	1,046,501	886,200
無形固定資産
ソフトウエア	－	2,924
借家権	656	410
無形固定資産合計	656	3,334
投資その他の資産
投資有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	2,510	1,271
長期前払費用	93,112	80,674
差入保証金	6,344,379	5,778,983
破産更生債権等	74,227	69,376
その他	100,462	100,411
貸倒引当金	-244,860	-237,898
投資その他の資産合計	6,414,932	5,837,918
固定資産計	7,462,089	6,727,453
資産の部合計	12,705,772	12,074,651
負債の部
流動負債
支払手形	25,939	36,141
電子記録債務	2,770,287	2,408,611
買掛金	534,418	1,059,933
短期借入金	600,000	700,000
1年内返済予定の長期借入金	600,000	－
未払金	254,022	222,888
未払費用	984,620	986,183
未払法人税等	309,837	141,844
未払消費税等	272,995	164,815
預り金	129,948	177,740
賞与引当金	97,500	156,000
資産除去債務	50,569	93,101
設備関係支払手形	68,837	53,138
流動負債計	6,698,974	6,200,398
固定負債
長期借入金	2,300,000	2,300,000
繰延税金負債	71,536	51,714
退職給付引当金	266,591	372,259
資産除去債務	1,080,710	985,688
長期未払金	29,139	27,151
固定負債計	3,747,977	3,736,813
負債の部合計	10,446,952	9,937,212
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金
資本準備金	1,203,225	308,000
その他資本剰余金	230,758	796,699
資本剰余金合計	1,433,983	1,104,699
利益剰余金
利益準備金	60,850	－
その他利益剰余金
別途積立金	2,970,000	－
繰越利益剰余金	-3,433,261	-194,392
その他利益剰余金合計	-463,261	-194,392
利益剰余金合計	-402,411	-194,392
自己株式	-2,001	-2,117
株主資本合計	2,258,820	2,137,439
純資産の部合計	2,258,820	2,137,439
負債・純資産合計	12,705,772	12,074,651

パレモHD（2778）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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