パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -348,340 | 151,274 |
| 減価償却費 | 223,147 | 182,736 |
| 減損損失 | 115,791 | 104,368 |
| 長期前払費用償却額 | 22,945 | 13,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,802 | -2,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,700 | 58,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,020 | -86,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,603 | -10,093 |
| 支払利息 | 7,683 | 7,014 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,076 | 2,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,281 | -695,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 537,427 | 716,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,854 | 174,041 |
| その他 | 271,899 | -144,114 |
| 小計 | 221,075 | 471,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,603 | 8,630 |
| 利息の支払額 | -7,702 | -7,723 |
| 法人税等の支払額 | -214,241 | -208,608 |
| 法人税等の還付額 | 1,779 | 6,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 270,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,221 | -120,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,011 | -3,075 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38,551 | -9,327 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,802 | -31,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 638,761 | 614,386 |
| その他 | -59,802 | -65,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,371 | 384,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -59,969 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,737 | -500,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,623 | 155,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,257 | 411,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
