訂正四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
- 【提出】
- 2015年9月29日 11:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 215,482 | -348,340 |
減価償却費 | 219,216 | 223,147 |
減損損失 | 133,183 | 115,791 |
長期前払費用償却額 | 20,267 | 22,945 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,426 | -2,802 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | -28,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,695 | -61,020 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -20,405 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8,740 | -8,603 |
支払利息 | 8,578 | 7,683 |
固定資産処分損益(△は益) | 15,590 | 7,076 |
売上債権の増減額(△は増加) | -871,858 | -717,281 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,278 | 537,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 422,188 | 201,854 |
その他 | 107,327 | 271,899 |
小計 | 242,785 | 221,075 |
利息及び配当金の受取額 | 8,740 | 8,603 |
利息の支払額 | -8,576 | -7,702 |
法人税等の支払額 | -114,809 | -214,241 |
法人税等の還付額 | 18,510 | 1,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,650 | 9,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -225,789 | -377,221 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -21,011 |
長期前払費用の取得による支出 | -34,026 | -38,551 |
差入保証金の差入による支出 | -229,213 | -47,802 |
差入保証金の回収による収入 | 441,372 | 638,761 |
その他 | -19,199 | -59,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,857 | 94,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 400,000 |
配当金の支払額 | -60,135 | -59,969 |
自己株式の取得による支出 | -146 | -293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,718 | 339,737 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,511 | 443,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,695 | 753,257 |