2778 パレモHD

2778
2024/09/18
時価
16億円
PER 予
3.92倍
2010年以降
赤字-13.67倍
(2010-2024年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.22-9.88倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
24.89%
ROA 予
5.15%
資料
Link
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訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年5月21日-平成25年8月20日)

【提出】
2015年9月29日 11:07
【資料】
訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年5月21日-平成25年8月20日)
【短信】
平成26年2月期第2四半期決算短信(日本基準)(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年2月21日
至 2012年8月20日
自 2013年2月21日
至 2013年8月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益679,429215,482
減価償却費253,107219,216
減損損失61,290133,183
長期前払費用償却額22,58220,267
貸倒引当金の増減額(△は減少)-186,147-9,426
賞与引当金の増減額(△は減少)14,8502,800
役員賞与引当金の増減額(△は減少)16,812
退職給付引当金の増減額(△は減少)-27,392-2,695
前払年金費用の増減額(△は増加)-3,766-20,405
受取利息及び受取配当金-8,877-8,740
支払利息13,7738,578
固定資産処分損益(△は益)23,90415,590
売上債権の増減額(△は増加)-856,640-871,858
たな卸資産の増減額(△は増加)226,23511,278
仕入債務の増減額(△は減少)278,305422,188
その他48,340107,327
小計555,805242,785
利息及び配当金の受取額8,8828,740
利息の支払額-12,628-8,576
法人税等の支払額-205,709-114,809
法人税等の還付額55,81018,510
営業活動によるキャッシュ・フロー402,161146,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-209,693-225,789
長期前払費用の取得による支出-24,650-34,026
差入保証金の差入による支出-146,140-229,213
差入保証金の回収による収入543,134441,372
その他-46,379-19,199
投資活動によるキャッシュ・フロー116,271-66,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,400,000100,000
長期借入れによる収入1,600,000
長期借入金の返済による支出-600,000
配当金の支払額-36,167-60,135
自己株式の取得による支出-989-146
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,437,15639,718
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-918,723119,511
現金及び現金同等物の期首残高928,631674,297
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額664,390
現金及び現金同等物の四半期末残高674,297514,695