パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月2日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年5月21日-平成30年8月20日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,272,152 | 2,452,337 |
| 売掛金 | 62,456 | 89,570 |
| 預け金 | 736,789 | 1,348,249 |
| 商品 | 1,636,479 | 1,644,944 |
| 貯蔵品 | 22,878 | 21,878 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 247,905 | 127,779 |
| 繰延税金資産 | 175,644 | 177,951 |
| その他 | 110,888 | 56,118 |
| 流動資産計 | 5,265,194 | 5,918,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 746,482 | 867,856 |
| 工具 | 83,032 | 112,923 |
| 建設仮勘定 | 4,119 | 9,527 |
| 有形固定資産合計 | 833,634 | 990,307 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 13,657 | 11,857 |
| 無形固定資産合計 | 13,657 | 11,857 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 312,766 |
| 長期前払費用 | 60,873 | 66,242 |
| 差入保証金 | 4,245,434 | 4,188,216 |
| その他 | 66,892 | 89,645 |
| 貸倒引当金 | -109,129 | -106,979 |
| 投資その他の資産合計 | 4,269,170 | 4,549,890 |
| 固定資産計 | 5,116,462 | 5,552,055 |
| 資産の部合計 | 10,381,657 | 11,470,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,515,170 | 1,607,059 |
| 電子記録債務 | 1,798,080 | 1,726,492 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 731,200 | 663,200 |
| 未払金 | 309,303 | 207,839 |
| 未払費用 | 729,276 | 778,378 |
| 未払法人税等 | － | 27,555 |
| 未払消費税等 | 17,112 | 91,209 |
| 預り金 | 87,118 | 130,998 |
| 賞与引当金 | 59,300 | 100,300 |
| 役員賞与引当金 | 13,764 | 5,370 |
| 設備関係支払手形 | 30,499 | 47,289 |
| 資産除去債務 | 13,090 | 7,860 |
| 流動負債計 | 5,303,916 | 5,393,553 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,233,600 | 1,717,000 |
| 繰延税金負債 | 31,523 | 37,459 |
| 資産除去債務 | 767,225 | 782,322 |
| 長期未払金 | 19,602 | 18,727 |
| 固定負債計 | 2,051,951 | 2,555,509 |
| 負債の部合計 | 7,355,867 | 7,949,063 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | 949,262 | 1,440,257 |
| 自己株式 | -2,839 | -3,007 |
| 株主資本合計 | 3,025,789 | 3,516,617 |
| 新株予約権 | － | 5,205 |
| 純資産の部合計 | 3,025,789 | 3,521,822 |
| 負債・純資産合計 | 10,381,657 | 11,470,885 |
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