有価証券報告書-第33期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 877,089 |
減価償却費 | 141,966 |
減損損失 | 45,397 |
長期前払費用償却額 | 20,498 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,662 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,764 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -250,480 |
受取利息及び受取配当金 | -11,939 |
支払利息 | 10,909 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,373 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,382 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68,961 |
その他 | -307,868 |
小計 | 529,573 |
利息及び配当金の受取額 | 11,944 |
利息の支払額 | -12,847 |
法人税等の支払額 | -307,184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -400,747 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,614 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -1,700 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,820 |
長期前払費用の取得による支出 | -33,648 |
差入保証金の差入による支出 | -161,788 |
差入保証金の回収による収入 | 529,052 |
その他 | -105,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,635,200 |
配当金の支払額 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -546,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,152 |