パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 877,089 |
| 減価償却費 | 141,966 |
| 減損損失 | 45,397 |
| 長期前払費用償却額 | 20,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -250,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,939 |
| 支払利息 | 10,909 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,961 |
| その他 | -307,868 |
| 小計 | 529,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,944 |
| 利息の支払額 | -12,847 |
| 法人税等の支払額 | -307,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,614 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,700 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,820 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,648 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,788 |
| 差入保証金の回収による収入 | 529,052 |
| その他 | -105,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,635,200 |
| 配当金の支払額 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
