パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,089 | 599,524 |
| 減価償却費 | 141,966 | 172,120 |
| 減損損失 | 45,397 | 102,894 |
| 長期前払費用償却額 | 20,498 | 23,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,662 | -4,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 1,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,764 | -13,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -250,480 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,939 | -408 |
| 支払利息 | 10,909 | 10,728 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,373 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,382 | -179,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,103 | -96,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,961 | 108,670 |
| その他 | -307,868 | 121,541 |
| 小計 | 529,573 | 846,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,944 | 408 |
| 利息の支払額 | -12,847 | -10,307 |
| 法人税等の支払額 | -307,184 | -12,633 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,485 | 901,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -307,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,747 | -508,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,614 | -25,940 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,700 | -2,676 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,820 | 1,329 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,648 | -41,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,788 | -229,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 529,052 | 319,336 |
| その他 | -105,656 | -52,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,282 | -847,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,635,200 | -731,200 |
| 配当金の支払額 | -19 | -71,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,690 | 197,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,487 | 251,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,152 | 2,473,819 |
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