パレモHD（2778）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,272,152 | 2,523,819 |
| 売掛金 | 62,456 | 82,014 |
| 預け金 | 736,789 | 896,975 |
| 商品 | 1,636,479 | 1,733,323 |
| 貯蔵品 | 22,878 | 22,970 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 247,905 | 190,885 |
| 繰延税金資産 | 175,644 | 143,029 |
| その他 | 110,888 | 46,970 |
| 流動資産計 | 5,265,194 | 5,639,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 746,482 | 1,010,718 |
| 工具 | 83,032 | 123,476 |
| 建設仮勘定 | 4,119 | 6,438 |
| 有形固定資産合計 | 833,634 | 1,140,633 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,657 | 33,892 |
| 無形固定資産合計 | 13,657 | 33,892 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,100 | 312,766 |
| 長期前払費用 | 60,873 | 73,225 |
| 差入保証金 | 4,245,434 | 4,148,476 |
| その他 | 66,892 | 94,842 |
| 貸倒引当金 | -109,129 | -104,940 |
| 投資その他の資産合計 | 4,269,170 | 4,524,369 |
| 固定資産計 | 5,116,462 | 5,698,895 |
| 資産の部合計 | 10,381,657 | 11,338,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,515,170 | 1,228,502 |
| 電子記録債務 | 1,798,080 | 2,193,419 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 731,200 | 1,158,600 |
| 未払金 | 309,303 | 268,707 |
| 未払費用 | 729,276 | 775,021 |
| 未払法人税等 | － | 38,663 |
| 未払消費税等 | 17,112 | 53,974 |
| 預り金 | 87,118 | 85,815 |
| 賞与引当金 | 59,300 | 61,200 |
| 役員賞与引当金 | 13,764 | － |
| 設備関係支払手形 | 30,499 | 39,989 |
| 資産除去債務 | 13,090 | 17,291 |
| 流動負債計 | 5,303,916 | 5,921,184 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,233,600 | 1,075,000 |
| 繰延税金負債 | 31,523 | 10,756 |
| 資産除去債務 | 767,225 | 791,417 |
| 長期未払金 | 19,602 | 18,207 |
| 固定負債計 | 2,051,951 | 1,895,380 |
| 負債の部合計 | 7,355,867 | 7,816,565 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | 949,262 | 1,430,422 |
| 自己株式 | -2,839 | -3,085 |
| 株主資本合計 | 3,025,789 | 3,506,704 |
| 新株予約権 | － | 15,615 |
| 純資産の部合計 | 3,025,789 | 3,522,319 |
| 負債・純資産合計 | 10,381,657 | 11,338,884 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,531,760 | 769,879 |
| 預け金 | 736,789 | 896,975 |
| 貯蔵品 | 204 | 420 |
| 前払費用 | 9,069 | 11,274 |
| 未収入金 | 1,307,098 | 829,741 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 247,905 | 190,885 |
| 繰延税金資産 | 166,244 | 42,445 |
| その他 | 1,012 | 996 |
| 流動資産計 | 4,000,083 | 2,742,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 746,482 | 1,010,718 |
| 工具 | 83,032 | 123,476 |
| 建設仮勘定 | 4,119 | 6,438 |
| 有形固定資産合計 | 833,634 | 1,140,633 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,657 | 19,100 |
| 無形固定資産合計 | 13,657 | 19,100 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,100 | 312,766 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,063 | 2,122 |
| 長期前払費用 | 60,873 | 73,225 |
| 差入保証金 | 4,245,434 | 4,148,476 |
| 店舗賃借仮勘定 | 22,250 | 48,889 |
| その他 | 308 | 256 |
| 貸倒引当金 | -109,129 | -102,637 |
| 投資その他の資産合計 | 4,279,170 | 4,534,369 |
| 固定資産計 | 5,126,462 | 5,694,103 |
| 資産の部合計 | 9,126,545 | 8,436,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 25,380 | 68,433 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 731,200 | 1,158,600 |
| 未払金 | 2,679,765 | 1,485,703 |
| 未払費用 | 163,003 | 193,247 |
| 未払法人税等 | － | 1,250 |
| 預り金 | 4,049 | 5,253 |
| 賞与引当金 | 4,400 | 4,700 |
| 役員賞与引当金 | 12,258 | － |
| 資産除去債務 | 13,090 | 17,291 |
| 設備関係支払手形 | 30,499 | 39,989 |
| 流動負債計 | 3,663,645 | 2,974,468 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,233,600 | 1,075,000 |
| 繰延税金負債 | 31,523 | 10,756 |
| 資産除去債務 | 767,225 | 791,417 |
| 長期未払金 | 19,602 | 18,207 |
| 固定負債計 | 2,051,951 | 1,895,380 |
| 負債の部合計 | 5,715,597 | 4,869,848 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 1,879,367 | 1,879,367 |
| 資本剰余金合計 | 1,979,367 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,334,420 | 1,474,977 |
| 利益剰余金合計 | 1,334,420 | 1,474,977 |
| 自己株式 | -2,839 | -3,085 |
| 株主資本合計 | 3,410,948 | 3,551,259 |
| 新株予約権 | － | 15,615 |
| 純資産の部合計 | 3,410,948 | 3,566,874 |
| 負債・純資産合計 | 9,126,545 | 8,436,722 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,401,070 | -3,301,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
