パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第35期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,523,819 | 2,294,017 |
| 売掛金 | 82,014 | 107,124 |
| 預け金 | 896,975 | 853,176 |
| 商品 | 1,733,323 | 1,949,124 |
| 貯蔵品 | 22,970 | 27,746 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 190,885 | 245,037 |
| その他 | 46,970 | 49,578 |
| 流動資産計 | 5,496,960 | 5,525,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,010,718 | 1,310,840 |
| 工具 | 123,476 | 173,737 |
| 建設仮勘定 | 6,438 | 2,264 |
| 有形固定資産合計 | 1,140,633 | 1,486,842 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 33,892 | 145,666 |
| その他 | － | 541 |
| 無形固定資産合計 | 33,892 | 146,208 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 312,766 | 312,766 |
| 長期前払費用 | 73,225 | 104,919 |
| 差入保証金 | 4,148,476 | 4,051,848 |
| 繰延税金資産 | 132,273 | 129,444 |
| その他 | 94,842 | 18,317 |
| 貸倒引当金 | -104,940 | -98,594 |
| 投資その他の資産合計 | 4,656,642 | 4,518,701 |
| 固定資産計 | 5,831,168 | 6,151,753 |
| 資産の部合計 | 11,328,128 | 11,677,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,228,502 | 1,059,170 |
| 電子記録債務 | 2,193,419 | 2,354,889 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,158,600 | 325,000 |
| 未払金 | 268,707 | 224,893 |
| 未払費用 | 775,021 | 789,407 |
| 未払法人税等 | 38,663 | 9,458 |
| 未払消費税等 | 53,974 | 111,377 |
| 預り金 | 85,815 | 86,626 |
| 賞与引当金 | 61,200 | 65,210 |
| 設備関係支払手形 | 39,989 | 66,989 |
| 資産除去債務 | 17,291 | 24,653 |
| 流動負債計 | 5,921,184 | 5,117,677 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,075,000 | 1,950,000 |
| 資産除去債務 | 791,417 | 812,981 |
| 長期未払金 | 18,207 | 21,613 |
| 固定負債計 | 1,884,624 | 2,784,595 |
| 負債の部合計 | 7,805,809 | 7,902,272 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,979,367 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | 1,430,422 | 1,673,089 |
| 自己株式 | -3,085 | -3,197 |
| 株主資本合計 | 3,506,704 | 3,749,258 |
| 新株予約権 | 15,615 | 26,026 |
| 純資産の部合計 | 3,522,319 | 3,775,285 |
| 負債・純資産合計 | 11,328,128 | 11,677,558 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 769,879 | 856,260 |
| 預け金 | 896,975 | 853,176 |
| 貯蔵品 | 420 | 136 |
| 前払費用 | 11,274 | 12,070 |
| 未収入金 | 829,741 | 561,887 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 190,885 | 245,037 |
| その他 | 996 | 971 |
| 流動資産計 | 2,700,170 | 2,529,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,010,718 | 1,310,720 |
| 工具 | 123,476 | 173,661 |
| 建設仮勘定 | 6,438 | 2,264 |
| 有形固定資産合計 | 1,140,633 | 1,486,646 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19,100 | 133,843 |
| 無形固定資産合計 | 19,100 | 133,843 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 312,766 | 312,766 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,122 | 2,062 |
| 長期前払費用 | 73,225 | 104,919 |
| 差入保証金 | 4,148,476 | 4,043,909 |
| 店舗賃借仮勘定 | 48,889 | 12,836 |
| 繰延税金資産 | 31,689 | 47,790 |
| その他 | 256 | 205 |
| 貸倒引当金 | -102,637 | -96,650 |
| 投資その他の資産合計 | 4,566,058 | 4,479,108 |
| 固定資産計 | 5,725,792 | 6,099,598 |
| 資産の部合計 | 8,425,966 | 8,629,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 電子記録債務 | 68,433 | 28,736 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,158,600 | 325,000 |
| 未払金 | 1,485,703 | 1,467,668 |
| 未払費用 | 193,247 | 211,007 |
| 未払法人税等 | 1,250 | 1,215 |
| 預り金 | 5,253 | 5,514 |
| 賞与引当金 | 4,700 | 3,900 |
| 資産除去債務 | 17,291 | 24,653 |
| 設備関係支払手形 | 39,989 | 66,989 |
| 流動負債計 | 2,974,468 | 2,134,684 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,075,000 | 1,950,000 |
| 資産除去債務 | 791,417 | 811,681 |
| 長期未払金 | 18,207 | 17,497 |
| 固定負債計 | 1,884,624 | 2,779,179 |
| 負債の部合計 | 4,859,092 | 4,913,863 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 1,879,367 | 1,879,367 |
| 資本剰余金合計 | 1,979,367 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,474,977 | 1,613,077 |
| 利益剰余金合計 | 1,474,977 | 1,613,077 |
| 自己株式 | -3,085 | -3,197 |
| 株主資本合計 | 3,551,259 | 3,689,246 |
| 新株予約権 | 15,615 | 26,026 |
| 純資産の部合計 | 3,566,874 | 3,715,273 |
| 負債・純資産合計 | 8,425,966 | 8,629,137 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,301,140 | -3,096,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
