有価証券報告書-第33期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,272,152 |
| 売掛金 | 62,456 |
| 預け金 | 736,789 |
| 商品 | 1,636,479 |
| 貯蔵品 | 22,878 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 247,905 |
| 繰延税金資産 | 175,644 |
| その他 | 110,888 |
| 流動資産計 | 5,265,194 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 746,482 |
| 工具 | 83,032 |
| 建設仮勘定 | 4,119 |
| 有形固定資産合計 | 833,634 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 13,657 |
| 無形固定資産合計 | 13,657 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 5,100 |
| 長期前払費用 | 60,873 |
| 差入保証金 | 4,245,434 |
| その他 | 66,892 |
| 貸倒引当金 | -109,129 |
| 投資その他の資産合計 | 4,269,170 |
| 固定資産計 | 5,116,462 |
| 資産の部合計 | 10,381,657 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,515,170 |
| 電子記録債務 | 1,798,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 731,200 |
| 未払金 | 309,303 |
| 未払費用 | 729,276 |
| 未払消費税等 | 17,112 |
| 預り金 | 87,118 |
| 賞与引当金 | 59,300 |
| 役員賞与引当金 | 13,764 |
| 設備関係支払手形 | 30,499 |
| 資産除去債務 | 13,090 |
| 流動負債計 | 5,303,916 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,233,600 |
| 繰延税金負債 | 31,523 |
| 資産除去債務 | 767,225 |
| 長期未払金 | 19,602 |
| 固定負債計 | 2,051,951 |
| 負債の部合計 | 7,355,867 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | 949,262 |
| 自己株式 | -2,839 |
| 株主資本合計 | 3,025,789 |
| 純資産の部合計 | 3,025,789 |
| 負債・純資産合計 | 10,381,657 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,768,639 | 1,531,760 |
| 売掛金 | 56,781 | － |
| 預け金 | 778,847 | 736,789 |
| 商品 | 1,675,692 | － |
| 貯蔵品 | 31,769 | 204 |
| 前払費用 | 10,787 | 9,069 |
| 未収入金 | 30,749 | 1,307,098 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 479,854 | 247,905 |
| 繰延税金資産 | － | 166,244 |
| その他 | 7,727 | 1,012 |
| 流動資産計 | 5,840,849 | 4,000,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 531,602 | 746,482 |
| 工具 | 79,348 | 83,032 |
| 建設仮勘定 | 200 | 4,119 |
| 有形固定資産合計 | 611,151 | 833,634 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,559 | 13,657 |
| 無形固定資産合計 | 6,559 | 13,657 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 |
| 関係会社株式 | 40,000 | 50,000 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,296 | 3,063 |
| 長期前払費用 | 50,324 | 60,873 |
| 差入保証金 | 4,443,020 | 4,245,434 |
| 破産更生債権等 | 69,376 | － |
| 店舗賃借仮勘定 | － | 22,250 |
| その他 | 100,359 | 308 |
| 貸倒引当金 | -187,169 | -109,129 |
| 投資その他の資産合計 | 4,525,579 | 4,279,170 |
| 固定資産計 | 5,143,289 | 5,126,462 |
| 資産の部合計 | 10,984,139 | 9,126,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,051,865 | － |
| 電子記録債務 | 1,691,170 | 25,380 |
| 買掛金 | 639,175 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,033,200 | 731,200 |
| 未払金 | 493,852 | 2,679,765 |
| 未払費用 | 746,773 | 163,003 |
| 未払法人税等 | 286,154 | － |
| 未払消費税等 | 61,191 | － |
| 預り金 | 103,472 | 4,049 |
| 賞与引当金 | 79,300 | 4,400 |
| 役員賞与引当金 | － | 12,258 |
| 資産除去債務 | 46,019 | 13,090 |
| 設備関係支払手形 | 42,001 | 30,499 |
| その他 | 1 | － |
| 流動負債計 | 6,274,178 | 3,663,645 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,566,800 | 1,233,600 |
| 繰延税金負債 | 21,768 | 31,523 |
| 退職給付引当金 | 250,480 | － |
| 資産除去債務 | 772,891 | 767,225 |
| 長期未払金 | 21,022 | 19,602 |
| 固定負債計 | 2,632,962 | 2,051,951 |
| 負債の部合計 | 8,907,140 | 5,715,597 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,229,250 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 308,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 796,699 | 1,879,367 |
| 資本剰余金合計 | 1,104,699 | 1,979,367 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -254,582 | 1,334,420 |
| その他利益剰余金合計 | -254,582 | 1,334,420 |
| 利益剰余金合計 | -254,582 | 1,334,420 |
| 自己株式 | -2,368 | -2,839 |
| 株主資本合計 | 2,076,998 | 3,410,948 |
| 純資産の部合計 | 2,076,998 | 3,410,948 |
| 負債・純資産合計 | 10,984,139 | 9,126,545 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -3,401,070 |
