2778 パレモHD

2778
2024/09/18
時価
16億円
PER 予
3.92倍
2010年以降
赤字-13.67倍
(2010-2024年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.22-9.88倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
24.89%
ROA 予
5.15%
資料
Link
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有価証券報告書-第32期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)

【提出】
2017年5月19日 9:33
【資料】
有価証券報告書-第32期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
【短信】
平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年2月21日
至 2016年2月20日
自 2016年2月21日
至 2017年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-161,661528,253
減価償却費353,560124,832
減損損失297,500113,731
長期前払費用償却額25,88318,703
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12,562-6,137
賞与引当金の増減額(△は減少)-12,100-6,100
退職給付引当金の増減額(△は減少)-139,547-69,068
受取利息及び受取配当金-11,822-1,956
支払利息13,38710,744
固定資産処分損益(△は益)15,14915,787
売上債権の増減額(△は増加)141,501130,701
たな卸資産の増減額(△は増加)789,616579,521
仕入債務の増減額(△は減少)33,70317,864
その他-209,43678,977
小計1,123,1731,535,856
利息及び配当金の受取額10,3433,431
利息の支払額-14,838-11,028
法人税等の支払額-208,931-195,253
法人税等の還付額6,9062,027
営業活動によるキャッシュ・フロー916,6541,335,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-225,433-185,023
無形固定資産の取得による支出-4,175-4,207
従業員に対する貸付けによる支出-4,778
従業員に対する貸付金の回収による収入582
長期前払費用の取得による支出-13,408-23,570
差入保証金の差入による支出-32,716-48,463
差入保証金の回収による収入1,115,355943,809
その他-219,286-136,627
投資活動によるキャッシュ・フロー620,335541,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-600,000
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-600,000
配当金の支払額-743-58
自己株式の取得による支出-217-150
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,200,960299,791
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)336,0292,176,545
現金及び現金同等物の四半期末残高592,0932,768,639