パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -161,661 | 528,253 |
| 減価償却費 | 353,560 | 124,832 |
| 減損損失 | 297,500 | 113,731 |
| 長期前払費用償却額 | 25,883 | 18,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,562 | -6,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | -6,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,547 | -69,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,822 | -1,956 |
| 支払利息 | 13,387 | 10,744 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,149 | 15,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,501 | 130,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 789,616 | 579,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,703 | 17,864 |
| その他 | -209,436 | 78,977 |
| 小計 | 1,123,173 | 1,535,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,343 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -14,838 | -11,028 |
| 法人税等の支払額 | -208,931 | -195,253 |
| 法人税等の還付額 | 6,906 | 2,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,654 | 1,335,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,433 | -185,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,175 | -4,207 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -4,778 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 582 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,408 | -23,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,716 | -48,463 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,115,355 | 943,809 |
| その他 | -219,286 | -136,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 620,335 | 541,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -743 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,960 | 299,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,029 | 2,176,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,093 | 2,768,639 |
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