有価証券報告書-第32期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -161,661 | 528,253 |
減価償却費 | 353,560 | 124,832 |
減損損失 | 297,500 | 113,731 |
長期前払費用償却額 | 25,883 | 18,703 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,562 | -6,137 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,100 | -6,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -139,547 | -69,068 |
受取利息及び受取配当金 | -11,822 | -1,956 |
支払利息 | 13,387 | 10,744 |
固定資産処分損益(△は益) | 15,149 | 15,787 |
売上債権の増減額(△は増加) | 141,501 | 130,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 789,616 | 579,521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,703 | 17,864 |
その他 | -209,436 | 78,977 |
小計 | 1,123,173 | 1,535,856 |
利息及び配当金の受取額 | 10,343 | 3,431 |
利息の支払額 | -14,838 | -11,028 |
法人税等の支払額 | -208,931 | -195,253 |
法人税等の還付額 | 6,906 | 2,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,654 | 1,335,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -225,433 | -185,023 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,175 | -4,207 |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -4,778 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 582 |
長期前払費用の取得による支出 | -13,408 | -23,570 |
差入保証金の差入による支出 | -32,716 | -48,463 |
差入保証金の回収による収入 | 1,115,355 | 943,809 |
その他 | -219,286 | -136,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 620,335 | 541,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -600,000 | - |
配当金の支払額 | -743 | -58 |
自己株式の取得による支出 | -217 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,960 | 299,791 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336,029 | 2,176,545 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,093 | 2,768,639 |