パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,946,660 | -161,661 |
| 減価償却費 | 583,926 | 353,560 |
| 減損損失 | 1,242,132 | 297,500 |
| 長期前払費用償却額 | 45,190 | 25,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,596 | -12,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,500 | -12,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114,370 | -139,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,038 | -11,822 |
| 支払利息 | 15,414 | 13,387 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,115 | 15,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,608 | 141,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457,752 | 789,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,711 | 33,703 |
| その他 | 198,851 | -209,436 |
| 小計 | 237,113 | 1,123,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,038 | 10,343 |
| 利息の支払額 | -14,117 | -14,838 |
| 法人税等の支払額 | -219,503 | -208,931 |
| 法人税等の還付額 | 1,779 | 6,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,310 | 916,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,948 | -225,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,695 | -4,175 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,398 | -13,408 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96,141 | -32,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,099,525 | 1,115,355 |
| その他 | -160,697 | -219,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,643 | 620,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -96,093 | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,523 | -1,200,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,569 | 336,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,064 | 592,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
