パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 256,064 | 592,093 |
| 売掛金 | 54,394 | 48,591 |
| 預け金 | 1,053,437 | 917,738 |
| 商品 | 3,045,290 | 2,260,027 |
| 貯蔵品 | 31,310 | 26,956 |
| 前払費用 | 15,936 | 12,921 |
| 未収入金 | 39,375 | 37,803 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 738,575 | 674,915 |
| その他 | 9,407 | 10,357 |
| 貸倒引当金 | -110 | -92 |
| 流動資産計 | 5,243,682 | 4,581,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,046,501 | 532,729 |
| 工具 | － | 38,027 |
| 建設仮勘定 | － | 1,241 |
| 有形固定資産合計 | 1,046,501 | 571,998 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 3,694 |
| 借家権 | 656 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 656 | 3,858 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 5,100 |
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 |
| 出資金 | 2,510 | 1,270 |
| 長期前払費用 | 93,112 | 56,161 |
| 差入保証金 | 6,344,379 | 5,185,265 |
| 破産更生債権等 | 74,227 | 69,376 |
| その他 | 100,462 | 100,411 |
| 貸倒引当金 | -244,860 | -193,214 |
| 投資その他の資産合計 | 6,414,932 | 5,264,370 |
| 固定資産計 | 7,462,089 | 5,840,227 |
| 資産の部合計 | 12,705,772 | 10,421,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 25,939 | 18,047 |
| 電子記録債務 | 2,770,287 | 2,668,041 |
| 買掛金 | 534,418 | 678,259 |
| 短期借入金 | 600,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | － |
| 未払金 | 254,022 | 269,281 |
| 未払費用 | 984,620 | 826,373 |
| 未払法人税等 | 309,837 | 219,747 |
| 未払消費税等 | 272,995 | 176,564 |
| 預り金 | 129,948 | 111,253 |
| 賞与引当金 | 97,500 | 85,400 |
| 資産除去債務 | 50,569 | 37,672 |
| 設備関係支払手形 | 68,837 | 11,394 |
| 流動負債計 | 6,698,974 | 5,102,034 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 繰延税金負債 | 71,536 | 28,295 |
| 退職給付引当金 | 266,591 | 319,548 |
| 資産除去債務 | 1,080,710 | 894,269 |
| 長期未払金 | 29,139 | 24,565 |
| 固定負債計 | 3,747,977 | 3,566,678 |
| 負債の部合計 | 10,446,952 | 8,668,713 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,229,250 | 1,229,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,203,225 | 308,000 |
| その他資本剰余金 | 230,758 | 796,699 |
| 資本剰余金合計 | 1,433,983 | 1,104,699 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 60,850 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,970,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -3,433,261 | -578,902 |
| その他利益剰余金合計 | -463,261 | -578,902 |
| 利益剰余金合計 | -402,411 | -578,902 |
| 自己株式 | -2,001 | -2,218 |
| 株主資本合計 | 2,258,820 | 1,752,828 |
| 純資産の部合計 | 2,258,820 | 1,752,828 |
| 負債・純資産合計 | 12,705,772 | 10,421,541 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月20日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,982,713 | -4,261,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
