前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年2月20日	2016年2月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	256,064	592,093
売掛金	54,394	48,591
預け金	1,053,437	917,738
商品	3,045,290	2,260,027
貯蔵品	31,310	26,956
前払費用	15,936	12,921
未収入金	39,375	37,803
1年内回収予定の差入保証金	738,575	674,915
その他	9,407	10,357
貸倒引当金	-110	-92
流動資産計	5,243,682	4,581,314
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,046,501	532,729
工具	－	38,027
建設仮勘定	－	1,241
有形固定資産合計	1,046,501	571,998
無形固定資産
ソフトウエア	－	3,694
借家権	656	164
無形固定資産合計	656	3,858
投資その他の資産
投資有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	2,510	1,270
長期前払費用	93,112	56,161
差入保証金	6,344,379	5,185,265
破産更生債権等	74,227	69,376
その他	100,462	100,411
貸倒引当金	-244,860	-193,214
投資その他の資産合計	6,414,932	5,264,370
固定資産計	7,462,089	5,840,227
資産の部合計	12,705,772	10,421,541
負債の部
流動負債
支払手形	25,939	18,047
電子記録債務	2,770,287	2,668,041
買掛金	534,418	678,259
短期借入金	600,000	－
1年内返済予定の長期借入金	600,000	－
未払金	254,022	269,281
未払費用	984,620	826,373
未払法人税等	309,837	219,747
未払消費税等	272,995	176,564
預り金	129,948	111,253
賞与引当金	97,500	85,400
資産除去債務	50,569	37,672
設備関係支払手形	68,837	11,394
流動負債計	6,698,974	5,102,034
固定負債
長期借入金	2,300,000	2,300,000
繰延税金負債	71,536	28,295
退職給付引当金	266,591	319,548
資産除去債務	1,080,710	894,269
長期未払金	29,139	24,565
固定負債計	3,747,977	3,566,678
負債の部合計	10,446,952	8,668,713
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金
資本準備金	1,203,225	308,000
その他資本剰余金	230,758	796,699
資本剰余金合計	1,433,983	1,104,699
利益剰余金
利益準備金	60,850	－
その他利益剰余金
別途積立金	2,970,000	－
繰越利益剰余金	-3,433,261	-578,902
その他利益剰余金合計	-463,261	-578,902
利益剰余金合計	-402,411	-578,902
自己株式	-2,001	-2,218
株主資本合計	2,258,820	1,752,828
純資産の部合計	2,258,820	1,752,828
負債・純資産合計	12,705,772	10,421,541

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年2月20日	2016年2月20日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,982,713	-4,261,750

2778 パレモHD

有価証券報告書-第31期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算

株式

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