パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,350 | 303,845 |
| 減価償却費 | 350,311 | 524,720 |
| 減損損失 | 37,983 | 264,296 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 342,835 | － |
| 長期前払費用償却額 | 36,701 | 44,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,527 | -199,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 17,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,836 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -57,092 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,517 | -7,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9,149 |
| 支払利息 | 16,246 | 24,698 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30,085 | 58,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,565 | 40,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,275 | 152,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,394 | -424,837 |
| その他 | -144,507 | -21,640 |
| 小計 | 1,045,658 | 709,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9,154 |
| 利息の支払額 | -16,246 | -25,465 |
| 法人税等の支払額 | -573,542 | -326,214 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,876 | 422,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,285 | -519,218 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,211 | -49,008 |
| 差入保証金の差入による支出 | -219,381 | -256,447 |
| 差入保証金の回収による収入 | 446,978 | 972,126 |
| その他 | -28,811 | -71,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,710 | 76,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -87,293 | -95,924 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,293 | -1,697,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,871 | -1,197,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 730,759 | 928,631 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 664,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 928,631 | 395,184 |
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