パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 303,845 | -722,382 |
| 減価償却費 | 524,720 | 469,989 |
| 減損損失 | 264,296 | 238,390 |
| 長期前払費用償却額 | 44,264 | 41,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199,693 | -17,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,050 | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,092 | -215,781 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,778 | 156,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,149 | -8,996 |
| 支払利息 | 24,698 | 16,696 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58,591 | 36,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,096 | 175,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,228 | -166,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424,837 | -366,808 |
| その他 | -21,640 | -193,250 |
| 小計 | 709,602 | -550,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,154 | 8,996 |
| 利息の支払額 | -25,465 | -17,539 |
| 法人税等の支払額 | -326,214 | -118,880 |
| 法人税等の還付額 | 55,920 | 18,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,997 | -658,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,218 | -536,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,507 | -157,675 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,008 | -93,817 |
| 差入保証金の差入による支出 | -256,447 | -426,405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 972,126 | 780,642 |
| その他 | -63,646 | -72,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,297 | -506,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -95,924 | -120,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,207 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,132 | 1,079,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,197,837 | -85,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,184 | 309,633 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 664,390 | － |
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