パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 599,524 | 383,818 |
| 減価償却費 | 172,120 | 231,120 |
| 減損損失 | 102,894 | 92,334 |
| 長期前払費用償却額 | 23,583 | 28,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,188 | -6,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -8,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,764 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -361 |
| 支払利息 | 10,728 | 10,124 |
| 株式公開費用 | － | 16,500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 482 | 12,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,744 | 21,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,935 | -216,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,670 | -6,944 |
| その他 | 121,541 | 130,072 |
| 小計 | 846,404 | 688,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 361 |
| 利息の支払額 | -10,307 | -10,399 |
| 法人税等の支払額 | -12,633 | -61,695 |
| 法人税等の還付額 | 78,069 | 3,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,941 | 619,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,666 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,560 | -569,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,940 | -130,850 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,676 | -958 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,329 | 1,402 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,588 | -66,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -229,551 | -223,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 319,336 | 273,931 |
| その他 | -52,030 | -92,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,347 | -808,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,200 | -1,158,600 |
| 配当金の支払額 | -71,481 | -143,469 |
| 株式公開費用による支出 | － | -16,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,072 | -118,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,666 | -306,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,819 | 2,244,017 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 77,163 |
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